建信彭博1-5年政金债C(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C)基金净值查询(013170)
今天最新净值
1.0294
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1144
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：68.3742亿
- 最近资产：69.14亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一季建信彭博1-5年政金债C|建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C基金净值查询
近一季,建信彭博1-5年政金债C(013170)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0284 |
1.1134 |
1.0294 |
1.1144 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0294 |
1.1144 |
1.0296 |
1.1146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0296 |
1.1146 |
1.0290 |
1.1140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0290 |
1.1140 |
1.0285 |
1.1135 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0285 |
1.1135 |
1.0269 |
1.1119 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0277 |
1.1127 |
1.0279 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0279 |
1.1129 |
1.0267 |
1.1117 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0267 |
1.1117 |
1.0277 |
1.1127 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0277 |
1.1127 |
1.0277 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0277 |
1.1127 |
1.0287 |
1.1137 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0287 |
1.1137 |
1.0292 |
1.1142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0292 |
1.1142 |
1.0303 |
1.1153 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0303 |
1.1153 |
1.0306 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0306 |
1.1156 |
1.0299 |
1.1149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0299 |
1.1149 |
1.0293 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0293 |
1.1143 |
1.0290 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0285 |
1.1135 |
1.0278 |
1.1128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0278 |
1.1128 |
1.0288 |
1.1138 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0288 |
1.1138 |
1.0292 |
1.1142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0292 |
1.1142 |
1.0285 |
1.1135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0285 |
1.1135 |
1.0268 |
1.1118 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0268 |
1.1118 |
1.0258 |
1.1108 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0258 |
1.1108 |
1.0258 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0258 |
1.1108 |
1.0263 |
1.1113 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0263 |
1.1113 |
1.0254 |
1.1104 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0254 |
1.1104 |
1.0237 |
1.1087 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0237 |
1.1087 |
1.0226 |
1.1076 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0226 |
1.1076 |
1.0222 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0222 |
1.1072 |
1.0207 |
1.1057 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0207 |
1.1057 |
1.0199 |
1.1049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0199 |
1.1049 |
1.0201 |
1.1051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0201 |
1.1051 |
1.0200 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0200 |
1.1050 |
1.0195 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0195 |
1.1045 |
1.0196 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0196 |
1.1046 |
1.0176 |
1.1026 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0176 |
1.1026 |
1.0166 |
1.1016 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0166 |
1.1016 |
1.0161 |
1.1011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0161 |
1.1011 |
1.0160 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0160 |
1.1010 |
1.0159 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0159 |
1.1009 |
1.0156 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0156 |
1.1006 |
1.0156 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0156 |
1.1006 |
1.0152 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0152 |
1.1002 |
1.0152 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0152 |
1.1002 |
1.0150 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0150 |
1.1000 |
1.0153 |
1.1003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0153 |
1.1003 |
1.0152 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0152 |
1.1002 |
1.0150 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0150 |
1.1000 |
1.0150 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0150 |
1.1000 |
1.0147 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0147 |
1.0997 |
1.0145 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
