兴银高端制造混合A基金净值查询(011765)
今天最新净值
0.7667
0.0179 2.3900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7179
-0.0013 -0.1819%
- 累计净值：0.7667
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8361亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：王卫
近一周,兴银高端制造混合A(011765)基金累计收益率7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011765 |
兴银高端制造混合A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0171 |
-2.23% |
| 2025-02-12 |
011765 |
兴银高端制造混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0179 |
2.39% |
| 2025-02-11 |
011765 |
兴银高端制造混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0044 |
0.59% |
| 2025-02-10 |
011765 |
兴银高端制造混合A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
011765 |
兴银高端制造混合A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0040 |
0.54% |
