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国联恒阳纯债A(中融恒阳纯债A)基金净值查询(011310)

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今天最新净值 1.0871 0.0014 0.1300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1221
  • 成立日期：2021-06-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.8176亿
  • 最近资产：15.01亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：朱柏蓉
近半年国联恒阳纯债A|中融恒阳纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国联恒阳纯债A(011310)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0871 1.1221 1.0857 1.1207 0.0014 0.13%
2025-01-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0861 1.1211 1.0860 1.1210 0.0001 0.01%
2025-01-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0866 1.1216 1.0860 1.1210 0.0006 0.06%
2025-01-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0860 1.1210 1.0868 1.1218 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0868 1.1218 1.0867 1.1217 0.0001 0.01%
2025-01-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0867 1.1217 1.0877 1.1227 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0877 1.1227 1.0880 1.1230 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011310 国联恒阳纯债A 1.0880 1.1230 1.0887 1.1237 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0887 1.1237 1.0883 1.1233 0.0004 0.04%
2025-01-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0883 1.1233 1.0883 1.1233 0.0000 0.00%
2025-01-02 011310 国联恒阳纯债A 1.0883 1.1233 1.0865 1.1215 0.0018 0.17%
2024-12-31 011310 国联恒阳纯债A 1.0865 1.1215 1.0854 1.1204 0.0011 0.10%
2024-12-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0843 1.1193 1.0839 1.1189 0.0004 0.04%
2024-12-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0839 1.1189 1.0845 1.1195 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0845 1.1195 1.0852 1.1202 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0852 1.1202 1.0848 1.1198 0.0004 0.04%
2024-12-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0848 1.1198 1.0833 1.1183 0.0015 0.14%
2024-12-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0833 1.1183 1.0830 1.1180 0.0003 0.03%
2024-12-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0830 1.1180 1.0837 1.1187 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0837 1.1187 1.0840 1.1190 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0840 1.1190 1.0829 1.1179 0.0011 0.10%
2024-12-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0829 1.1179 1.0816 1.1166 0.0013 0.12%
2024-12-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0816 1.1166 1.0812 1.1162 0.0004 0.04%
2024-12-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0812 1.1162 1.0809 1.1159 0.0003 0.03%
2024-12-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0809 1.1159 1.0789 1.1139 0.0020 0.19%
2024-12-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0789 1.1139 1.0781 1.1131 0.0008 0.07%
2024-12-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0781 1.1131 1.0783 1.1133 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0783 1.1133 1.0781 1.1131 0.0002 0.02%
2024-12-04 011310 国联恒阳纯债A 1.0781 1.1131 1.0773 1.1123 0.0008 0.07%
2024-12-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0773 1.1123 1.0774 1.1124 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011310 国联恒阳纯债A 1.0774 1.1124 1.0756 1.1106 0.0018 0.17%
2024-11-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0756 1.1106 1.0749 1.1099 0.0007 0.07%
2024-11-28 011310 国联恒阳纯债A 1.0749 1.1099 1.0741 1.1091 0.0008 0.07%
2024-11-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0741 1.1091 1.0742 1.1092 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0742 1.1092 1.0741 1.1091 0.0001 0.01%
2024-11-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0741 1.1091 1.0735 1.1085 0.0006 0.06%
2024-11-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0735 1.1085 1.0733 1.1083 0.0002 0.02%
2024-11-21 011310 国联恒阳纯债A 1.0733 1.1083 1.0727 1.1077 0.0006 0.06%
2024-11-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0727 1.1077 1.0729 1.1079 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0729 1.1079 1.0725 1.1075 0.0004 0.04%
2024-11-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0725 1.1075 1.0730 1.1080 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0730 1.1080 1.0731 1.1081 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0731 1.1081 1.0730 1.1080 0.0001 0.01%
2024-11-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0730 1.1080 1.0734 1.1084 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0734 1.1084 1.0728 1.1078 0.0006 0.06%
2024-11-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0728 1.1078 1.0723 1.1073 0.0005 0.05%
2024-11-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0723 1.1073 1.0721 1.1071 0.0002 0.02%
2024-11-07 011310 国联恒阳纯债A 1.0721 1.1071 1.0716 1.1066 0.0005 0.05%
2024-11-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0716 1.1066 1.0717 1.1067 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0717 1.1067 1.0712 1.1062 0.0005 0.05%
2024-11-04 011310 国联恒阳纯债A 1.0712 1.1062 1.0709 1.1059 0.0003 0.03%
2024-11-01 011310 国联恒阳纯债A 1.0709 1.1059 1.0701 1.1051 0.0008 0.07%
2024-10-31 011310 国联恒阳纯债A 1.0701 1.1051 1.0696 1.1046 0.0005 0.05%
2024-10-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0696 1.1046 1.0693 1.1043 0.0003 0.03%
2024-10-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0693 1.1043 1.0690 1.1040 0.0003 0.03%
2024-10-28 011310 国联恒阳纯债A 1.0690 1.1040 1.0692 1.1042 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0692 1.1042 1.0693 1.1043 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0693 1.1043 1.0691 1.1041 0.0002 0.02%
2024-10-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0691 1.1041 1.0699 1.1049 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0699 1.1049 1.0708 1.1058 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 011310 国联恒阳纯债A 1.0708 1.1058 1.0708 1.1058 0.0000 0.00%
2024-10-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0708 1.1058 1.0711 1.1061 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0711 1.1061 1.0704 1.1054 0.0007 0.07%
2024-10-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0704 1.1054 1.0707 1.1057 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0707 1.1057 1.0703 1.1053 0.0004 0.04%
2024-10-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0703 1.1053 1.0698 1.1048 0.0005 0.05%
2024-10-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0698 1.1048 1.0690 1.1040 0.0008 0.07%
2024-10-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0690 1.1040 1.0668 1.1018 0.0022 0.21%
2024-10-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0668 1.1018 1.0669 1.1019 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0669 1.1019 1.0682 1.1032 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0682 1.1032 1.0696 1.1046 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0696 1.1046 1.0727 1.1077 -0.0031 -0.29%
2024-09-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0727 1.1077 1.0736 1.1086 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0736 1.1086 1.0726 1.1076 0.0010 0.09%
2024-09-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0726 1.1076 1.0731 1.1081 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0731 1.1081 1.0729 1.1079 0.0002 0.02%
2024-09-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0729 1.1079 1.0729 1.1079 0.0000 0.00%
2024-09-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0729 1.1079 1.0730 1.1080 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0730 1.1080 1.0722 1.1072 0.0008 0.07%
2024-09-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0722 1.1072 1.0716 1.1066 0.0006 0.06%
2024-09-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0716 1.1066 1.0713 1.1063 0.0003 0.03%
2024-09-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0713 1.1063 1.0709 1.1059 0.0004 0.04%
2024-09-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0709 1.1059 1.0705 1.1055 0.0004 0.04%
2024-09-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0705 1.1055 1.0700 1.1050 0.0005 0.05%
2024-09-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0700 1.1050 1.0700 1.1050 0.0000 0.00%
2024-09-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0700 1.1050 1.0696 1.1046 0.0004 0.04%
2024-09-04 011310 国联恒阳纯债A 1.0696 1.1046 1.0692 1.1042 0.0004 0.04%
2024-09-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0692 1.1042 1.0690 1.1040 0.0002 0.02%
2024-09-02 011310 国联恒阳纯债A 1.0690 1.1040 1.0679 1.1029 0.0011 0.10%
2024-08-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0679 1.1029 1.0678 1.1028 0.0001 0.01%
2024-08-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0678 1.1028 1.0678 1.1028 0.0000 0.00%
2024-08-28 011310 国联恒阳纯债A 1.0678 1.1028 1.0671 1.1021 0.0007 0.07%
2024-08-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0671 1.1021 1.0681 1.1031 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0681 1.1031 1.0684 1.1034 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0684 1.1034 1.0682 1.1032 0.0002 0.02%
2024-08-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0682 1.1032 1.0679 1.1029 0.0003 0.03%
2024-08-21 011310 国联恒阳纯债A 1.0679 1.1029 1.0681 1.1031 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0681 1.1031 1.0680 1.1030 0.0001 0.01%
2024-08-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0680 1.1030 1.0675 1.1025 0.0005 0.05%
2024-08-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0675 1.1025 1.0675 1.1025 0.0000 0.00%
2024-08-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0675 1.1025 1.0680 1.1030 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0680 1.1030 1.0672 1.1022 0.0008 0.07%
2024-08-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0672 1.1022 1.0663 1.1013 0.0009 0.08%
2024-08-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0663 1.1013 1.0682 1.1032 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0682 1.1032 1.0688 1.1038 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0688 1.1038 1.0698 1.1048 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 011310 国联恒阳纯债A 1.0698 1.1048 1.0693 1.1043 0.0005 0.05%
2024-08-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0693 1.1043 1.0697 1.1047 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0697 1.1047 1.0692 1.1042 0.0005 0.05%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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