农银金润一年定开债基金净值查询(010233)
今天最新净值
1.0437
0.0000 0.0000%
2025-02-12
- 累计净值：1.1677
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8500亿
- 最近资产：30.45亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：姚臻 马逸钧
近一月,农银金润一年定开债(010233)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0436 |
1.1676 |
1.0437 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0437 |
1.1677 |
1.0437 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0437 |
1.1677 |
1.0448 |
1.1688 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0448 |
1.1688 |
1.0448 |
1.1688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0448 |
1.1688 |
1.0437 |
1.1677 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0437 |
1.1677 |
1.0428 |
1.1668 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0428 |
1.1668 |
1.0415 |
1.1655 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0420 |
1.1660 |
1.0419 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0424 |
1.1664 |
1.0418 |
1.1658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0418 |
1.1658 |
1.0425 |
1.1665 |
-0.0007 |
-0.07% |
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