申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券)基金净值查询(009084)
今天最新净值
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2024-08-26
- 累计净值：1.1277
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0932亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
近半年申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债|申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券基金净值查询
近半年,申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(009084)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-26 |
009084 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 |
1.0647 |
1.1277 |
1.0649 |
1.1279 |
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-0.02% |
| 2024-08-23 |
009084 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 |
1.0649 |
1.1279 |
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1.1280 |
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| 2024-08-22 |
009084 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 |
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1.1280 |
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| 2024-08-21 |
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申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 |
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| 2024-08-20 |
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申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 |
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| 2024-08-19 |
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| 2024-08-16 |
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申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 |
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| 2024-08-15 |
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| 2024-08-14 |
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| 2024-08-13 |
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| 2024-08-12 |
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申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 |
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