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广发汇择一年定期开放债券A基金净值查询(008606)

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今天最新净值 1.1451 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1451
成立日期：2020-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8539亿
最近资产：2.06亿
基金公司：广发基金
基金经理：高翔

近半年广发汇择一年定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发汇择一年定期开放债券A(008606)基金累计收益率2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1451	1.1451	1.1422	1.1422	0.0029	0.25%
2025-01-27	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1422	1.1422	1.1399	1.1399	0.0023	0.20%
2025-01-17	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1410	1.1410	1.1422	1.1422	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1422	1.1422	1.1436	1.1436	-0.0014	-0.12%
2025-01-03	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1436	1.1436	1.1387	1.1387	0.0049	0.43%
2024-12-31	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1387	1.1387	1.1358	1.1358	0.0029	0.26%
2024-12-20	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1333	1.1333	1.1322	1.1322	0.0011	0.10%
2024-12-13	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1322	1.1322	1.1247	1.1247	0.0075	0.67%
2024-12-06	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1247	1.1247	1.1169	1.1169	0.0078	0.70%
2024-11-29	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1169	1.1169	1.1120	1.1120	0.0049	0.44%

2024-11-22	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1120	1.1120	1.1106	1.1106	0.0014	0.13%
2024-11-15	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1106	1.1106	1.1087	1.1087	0.0019	0.17%
2024-11-08	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1087	1.1087	1.1083	1.1083	0.0004	0.04%
2024-11-01	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1083	1.1083	1.1101	1.1101	-0.0018	-0.16%
2024-10-25	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1101	1.1101	1.1161	1.1161	-0.0060	-0.54%
2024-10-18	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1161	1.1161	1.1109	1.1109	0.0052	0.47%
2024-10-11	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1109	1.1109	1.1112	1.1112	-0.0003	-0.03%
2024-09-30	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1112	1.1112	1.1153	1.1153	-0.0041	-0.37%
2024-09-27	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1153	1.1153	1.1176	1.1176	-0.0023	-0.21%
2024-09-20	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1176	1.1176	1.1163	1.1163	0.0013	0.12%
2024-09-13	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1163	1.1163	1.1131	1.1131	0.0032	0.29%
2024-09-06	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1131	1.1131	1.1106	1.1106	0.0025	0.23%
2024-08-30	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1106	1.1106	1.1137	1.1137	-0.0031	-0.28%
2024-08-23	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1137	1.1137	1.1164	1.1164	-0.0027	-0.24%
2024-08-16	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1164	1.1164	1.1185	1.1185	-0.0021	-0.19%

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基金名称	单位净值	日增长率
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