前海联合淳丰87个月定开债A(前海联合淳丰87个月定开债券A)基金净值查询(008012)
今天最新净值
1.0085
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1883
- 成立日期：2020-08-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9004亿
- 最近资产：80.22亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：黄浩东 敬夏玺 张文
近一季前海联合淳丰87个月定开债A|前海联合淳丰87个月定开债券A基金净值查询
近一季,前海联合淳丰87个月定开债A(008012)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0085 |
1.1883 |
1.0073 |
1.1871 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0073 |
1.1871 |
1.0070 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0064 |
1.1862 |
1.0056 |
1.1854 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0056 |
1.1854 |
1.0047 |
1.1845 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0047 |
1.1845 |
1.0044 |
1.1842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0044 |
1.1842 |
1.0039 |
1.1837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0030 |
1.1828 |
1.0022 |
1.1820 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0022 |
1.1820 |
1.0123 |
1.1811 |
-0.0101 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0123 |
1.1811 |
1.0114 |
1.1802 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0114 |
1.1802 |
1.0106 |
1.1794 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0106 |
1.1794 |
1.0097 |
1.1785 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0097 |
1.1785 |
1.0088 |
1.1776 |
0.0009 |
0.09% |
