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东兴兴福一年定开债券A(东兴兴福一年定开)基金净值查询(007091)

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今天最新净值 1.3523 0.0051 0.3800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3523
成立日期：2019-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5676亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：张琳娜司马义买买提

近半年东兴兴福一年定开债券A|东兴兴福一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东兴兴福一年定开债券A(007091)基金累计收益率3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3523	1.3523	1.3472	1.3472	0.0051	0.38%
2025-01-27	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3472	1.3472	1.3445	1.3445	0.0027	0.20%
2025-01-17	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3454	1.3454	1.3464	1.3464	-0.0010	-0.07%
2025-01-10	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3464	1.3464	1.3467	1.3467	-0.0003	-0.02%
2025-01-03	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3467	1.3467	1.3406	1.3406	0.0061	0.46%
2024-12-31	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3406	1.3406	1.3374	1.3374	0.0032	0.24%
2024-12-20	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3363	1.3363	1.3317	1.3317	0.0046	0.35%
2024-12-13	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3317	1.3317	1.3184	1.3184	0.0133	1.01%
2024-12-06	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3184	1.3184	1.3065	1.3065	0.0119	0.91%
2024-11-29	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3065	1.3065	1.2964	1.2964	0.0101	0.78%

2024-11-22	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.2964	1.2964	1.2921	1.2921	0.0043	0.33%
2024-11-15	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.2921	1.2921	1.2887	1.2887	0.0034	0.26%
2024-11-08	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.2887	1.2887	1.2872	1.2872	0.0015	0.12%
2024-11-01	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.2872	1.2872	1.2902	1.2902	-0.0030	-0.23%
2024-10-25	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.2902	1.2902	1.2976	1.2976	-0.0074	-0.57%
2024-10-18	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.2976	1.2976	1.2886	1.2886	0.0090	0.70%
2024-10-11	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.2886	1.2886	1.2950	1.2950	-0.0064	-0.49%
2024-09-30	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.2950	1.2950	1.3038	1.3038	-0.0088	-0.67%
2024-09-20	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3193	1.3193	1.3156	1.3156	0.0037	0.28%
2024-09-13	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3156	1.3156	1.3108	1.3108	0.0048	0.37%
2024-09-06	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3108	1.3108	1.3060	1.3060	0.0048	0.37%
2024-08-30	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3060	1.3060	1.3096	1.3096	-0.0036	-0.27%
2024-08-23	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3096	1.3096	1.3085	1.3085	0.0011	0.08%
2024-08-16	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3085	1.3085	1.3081	1.3081	0.0004	0.03%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴未来价值混合A	1.1030	1.15%
东兴未来价值混合C	1.1016	1.15%
东兴兴晟混合A	1.1098	0.95%
东兴兴晟混合C	1.0814	0.94%
东兴兴瑞一年定开A	1.3291	0.13%
东兴兴利债券A	1.1145	0.10%
东兴兴财短债债券A	1.0954	0.04%
东兴兴财短债债券C	1.0792	0.03%
东兴蓝海财富混合A	0.7140	0.00%
东兴改革精选混合A	0.7530	-0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%