建信睿兴纯债债券基金净值查询(006791)
今天最新净值
1.0240
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.3568亿
- 最近资产：29.63亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 刘思 李星佑
今年以来,建信睿兴纯债债券(006791)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0238 |
1.2078 |
1.0240 |
1.2080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0240 |
1.2080 |
1.0237 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0237 |
1.2077 |
1.0233 |
1.2073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0233 |
1.2073 |
1.0229 |
1.2069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0229 |
1.2069 |
1.0223 |
1.2063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0227 |
1.2067 |
1.0225 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0233 |
1.2073 |
1.0232 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0232 |
1.2072 |
1.0621 |
1.2081 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0621 |
1.2081 |
1.0623 |
1.2083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0623 |
1.2083 |
1.0629 |
1.2089 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0629 |
1.2089 |
1.0633 |
1.2093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0633 |
1.2093 |
1.0641 |
1.2101 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0641 |
1.2101 |
1.0640 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0640 |
1.2100 |
1.0632 |
1.2092 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006791 |
建信睿兴纯债债券 |
1.0632 |
1.2092 |
1.0625 |
1.2085 |
0.0007 |
0.07% |
