光大保德信超短债债券A(光大超短债A)基金净值查询(005992)
今天最新净值
1.1084
0.0006 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1871
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7246亿
- 最近资产：4.09亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣 杨逸君 江磊
今年以来光大保德信超短债债券A|光大超短债A基金净值查询
今年以来,光大保德信超短债债券A(005992)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1084 |
1.1871 |
1.1078 |
1.1865 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1081 |
1.1868 |
1.1080 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1082 |
1.1869 |
1.1083 |
1.1870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1083 |
1.1870 |
1.1083 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1083 |
1.1870 |
1.1084 |
1.1871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1084 |
1.1871 |
1.1084 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1084 |
1.1871 |
1.1084 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1084 |
1.1871 |
1.1084 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1084 |
1.1871 |
1.1082 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1082 |
1.1869 |
1.1079 |
1.1866 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1079 |
1.1866 |
1.1069 |
1.1856 |
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