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德邦锐乾债券C基金净值查询(004247)

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今天最新净值 1.0448 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3418
  • 成立日期：2017-01-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5094亿
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：张铮烁
近半年德邦锐乾债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,德邦锐乾债券C(004247)基金累计收益率4.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0438 1.3408 1.0448 1.3418 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 004247 德邦锐乾债券C 1.0448 1.3418 1.0452 1.3422 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0452 1.3422 1.0443 1.3413 0.0009 0.09%
2025-02-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0443 1.3413 1.0426 1.3396 0.0017 0.16%
2025-01-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0426 1.3396 1.0406 1.3376 0.0020 0.19%
2025-01-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0406 1.3376 1.0409 1.3379 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0414 1.3384 1.0393 1.3363 0.0021 0.20%
2025-01-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0393 1.3363 1.0389 1.3359 0.0004 0.04%
2025-01-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0389 1.3359 1.0376 1.3346 0.0013 0.13%
2025-01-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0376 1.3346 1.0395 1.3365 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 004247 德邦锐乾债券C 1.0395 1.3365 1.0399 1.3369 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 004247 德邦锐乾债券C 1.0399 1.3369 1.0416 1.3386 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0416 1.3386 1.0408 1.3378 0.0008 0.08%
2025-01-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0408 1.3378 1.0414 1.3384 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 004247 德邦锐乾债券C 1.0414 1.3384 1.0368 1.3338 0.0046 0.44%
2024-12-31 004247 德邦锐乾债券C 1.0368 1.3338 1.0367 1.3337 0.0001 0.01%
2024-12-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0363 1.3333 1.0362 1.3332 0.0001 0.01%
2024-12-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0362 1.3332 1.0364 1.3334 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0364 1.3334 1.0363 1.3333 0.0001 0.01%
2024-12-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0363 1.3333 1.0355 1.3325 0.0008 0.08%
2024-12-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0355 1.3325 1.0337 1.3307 0.0018 0.17%
2024-12-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0337 1.3307 1.0335 1.3305 0.0002 0.02%
2024-12-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0335 1.3305 1.0335 1.3305 0.0000 0.00%
2024-12-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0335 1.3305 1.0342 1.3312 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 004247 德邦锐乾债券C 1.0342 1.3312 1.0308 1.3278 0.0034 0.33%
2024-12-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0308 1.3278 1.0276 1.3246 0.0032 0.31%
2024-12-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0276 1.3246 1.0271 1.3241 0.0005 0.05%
2024-12-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0271 1.3241 1.0256 1.3226 0.0015 0.15%
2024-12-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0256 1.3226 1.0200 1.3170 0.0056 0.55%
2024-12-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0200 1.3170 1.0178 1.3148 0.0022 0.22%
2024-12-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0178 1.3148 1.0174 1.3144 0.0004 0.04%
2024-12-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0174 1.3144 1.0179 1.3149 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0179 1.3149 1.0149 1.3119 0.0030 0.30%
2024-12-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0149 1.3119 1.0146 1.3116 0.0003 0.03%
2024-12-02 004247 德邦锐乾债券C 1.0146 1.3116 1.0110 1.3080 0.0036 0.36%
2024-11-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0110 1.3080 1.0094 1.3064 0.0016 0.16%
2024-11-28 004247 德邦锐乾债券C 1.0094 1.3064 1.0063 1.3033 0.0031 0.31%
2024-11-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0063 1.3033 1.0067 1.3037 -0.0004 -0.04%
2024-11-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0067 1.3037 1.0069 1.3039 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0069 1.3039 1.0042 1.3012 0.0027 0.27%
2024-11-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0042 1.3012 1.0037 1.3007 0.0005 0.05%
2024-11-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0037 1.3007 1.0033 1.3003 0.0004 0.04%
2024-11-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0033 1.3003 1.0033 1.3003 0.0000 0.00%
2024-11-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0033 1.3003 1.0029 1.2999 0.0004 0.04%
2024-11-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0029 1.2999 1.0031 1.3001 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0031 1.3001 1.0030 1.3000 0.0001 0.01%
2024-11-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0030 1.3000 1.0027 1.2997 0.0003 0.03%
2024-11-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0027 1.2997 1.0029 1.2999 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0029 1.2999 1.0024 1.2994 0.0005 0.05%
2024-11-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0024 1.2994 1.0021 1.2991 0.0003 0.03%
2024-11-08 004247 德邦锐乾债券C 1.0021 1.2991 1.0019 1.2989 0.0002 0.02%
2024-11-07 004247 德邦锐乾债券C 1.0019 1.2989 1.0018 1.2988 0.0001 0.01%
2024-11-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0018 1.2988 1.0017 1.2987 0.0001 0.01%
2024-11-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0017 1.2987 1.0016 1.2986 0.0001 0.01%
2024-11-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0016 1.2986 1.0015 1.2985 0.0001 0.01%
2024-11-01 004247 德邦锐乾债券C 1.0015 1.2985 1.0013 1.2983 0.0002 0.02%
2024-10-31 004247 德邦锐乾债券C 1.0013 1.2983 1.0012 1.2982 0.0001 0.01%
2024-10-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0012 1.2982 1.0013 1.2983 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0013 1.2983 1.0014 1.2984 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 004247 德邦锐乾债券C 1.0014 1.2984 1.0013 1.2983 0.0001 0.01%
2024-10-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0013 1.2983 1.0013 1.2983 0.0000 0.00%
2024-10-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0013 1.2983 1.0014 1.2984 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0014 1.2984 1.0015 1.2985 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0015 1.2985 1.0015 1.2985 0.0000 0.00%
2024-10-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0015 1.2985 1.0015 1.2985 0.0000 0.00%
2024-10-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0015 1.2985 1.0014 1.2984 0.0001 0.01%
2024-10-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0014 1.2984 1.0012 1.2982 0.0002 0.02%
2024-10-16 004247 德邦锐乾债券C 1.0012 1.2982 1.0011 1.2981 0.0001 0.01%
2024-10-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0011 1.2981 1.0009 1.2979 0.0002 0.02%
2024-10-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0009 1.2979 1.0002 1.2972 0.0007 0.07%
2024-10-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0002 1.2972 0.9998 1.2968 0.0004 0.04%
2024-10-10 004247 德邦锐乾债券C 0.9998 1.2968 0.9996 1.2966 0.0002 0.02%
2024-10-09 004247 德邦锐乾债券C 0.9996 1.2966 1.0007 1.2977 -0.0011 -0.11%
2024-10-08 004247 德邦锐乾债券C 1.0007 1.2977 1.0011 1.2981 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0011 1.2981 1.0018 1.2988 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0018 1.2988 1.0020 1.2990 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0020 1.2990 1.0020 1.2990 0.0000 0.00%
2024-09-25 004247 德邦锐乾债券C 1.0020 1.2990 1.0018 1.2988 0.0002 0.02%
2024-09-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0018 1.2988 1.0017 1.2987 0.0001 0.01%
2024-09-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0017 1.2987 1.0018 1.2988 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0018 1.2988 1.0015 1.2985 0.0003 0.03%
2024-09-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0015 1.2985 1.0015 1.2985 0.0000 0.00%
2024-09-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0015 1.2985 1.0014 1.2984 0.0001 0.01%
2024-09-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0014 1.2984 1.0014 1.2984 0.0000 0.00%
2024-09-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0014 1.2984 1.0013 1.2983 0.0001 0.01%
2024-09-11 004247 德邦锐乾债券C 1.0013 1.2983 1.0013 1.2983 0.0000 0.00%
2024-09-10 004247 德邦锐乾债券C 1.0013 1.2983 1.0012 1.2982 0.0001 0.01%
2024-09-09 004247 德邦锐乾债券C 1.0012 1.2982 1.0012 1.2982 0.0000 0.00%
2024-09-06 004247 德邦锐乾债券C 1.0012 1.2982 1.0012 1.2982 0.0000 0.00%
2024-09-05 004247 德邦锐乾债券C 1.0012 1.2982 1.0012 1.2982 0.0000 0.00%
2024-09-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0012 1.2982 1.0012 1.2982 0.0000 0.00%
2024-09-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0012 1.2982 1.0011 1.2981 0.0001 0.01%
2024-09-02 004247 德邦锐乾债券C 1.0011 1.2981 1.0141 1.2981 0.0000 0.00%
2024-08-30 004247 德邦锐乾债券C 1.0141 1.2981 1.0140 1.2980 0.0001 0.01%
2024-08-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0140 1.2980 1.0140 1.2980 0.0000 0.00%
2024-08-28 004247 德邦锐乾债券C 1.0140 1.2980 1.0140 1.2980 0.0000 0.00%
2024-08-27 004247 德邦锐乾债券C 1.0140 1.2980 1.0139 1.2979 0.0001 0.01%
2024-08-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0139 1.2979 1.0139 1.2979 0.0000 0.00%
2024-08-23 004247 德邦锐乾债券C 1.0139 1.2979 1.0140 1.2980 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 004247 德邦锐乾债券C 1.0140 1.2980 1.0141 1.2981 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0141 1.2981 1.0141 1.2981 0.0000 0.00%
2024-08-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0141 1.2981 1.0141 1.2981 0.0000 0.00%
2024-08-19 004247 德邦锐乾债券C 1.0141 1.2981 1.0139 1.2979 0.0002 0.02%
2024-08-16 004247 德邦锐乾债券C 1.0139 1.2979 1.0139 1.2979 0.0000 0.00%
2024-08-15 004247 德邦锐乾债券C 1.0139 1.2979 1.0140 1.2980 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0140 1.2980 1.0135 1.2975 0.0005 0.05%
2024-08-13 004247 德邦锐乾债券C 1.0135 1.2975 1.0133 1.2973 0.0002 0.02%
2024-08-12 004247 德邦锐乾债券C 1.0133 1.2973 1.0143 1.2983 -0.0010 -0.10%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8717 1.31%
德邦乐享生活混合A 1.5526 0.94%
德邦乐享生活混合C 1.5300 0.94%
德邦量化对冲混合A 0.8777 0.86%
德邦量化对冲混合C 0.8673 0.85%
德邦价值优选混合A 0.7556 0.80%
德邦价值优选混合C 0.7360 0.79%
德邦大健康灵活配置混合A 1.2394 0.67%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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