中信保诚稳益C(信诚稳益C)基金净值查询(003288)
今天最新净值
1.0739
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2686
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0363亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 吴胤希 杨穆彬 郑义萨
今年以来,中信保诚稳益C(003288)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0733 |
1.2680 |
1.0739 |
1.2686 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0739 |
1.2686 |
1.0737 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0737 |
1.2684 |
1.0731 |
1.2678 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0731 |
1.2678 |
1.0726 |
1.2673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0726 |
1.2673 |
1.0714 |
1.2661 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0720 |
1.2667 |
1.0718 |
1.2665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0727 |
1.2674 |
1.0724 |
1.2671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0724 |
1.2671 |
1.0729 |
1.2676 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0729 |
1.2676 |
1.0731 |
1.2678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0731 |
1.2678 |
1.0738 |
1.2685 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0738 |
1.2685 |
1.0739 |
1.2686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0739 |
1.2686 |
1.0742 |
1.2689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0742 |
1.2689 |
1.0741 |
1.2688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0741 |
1.2688 |
1.0735 |
1.2682 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
003288 |
中信保诚稳益C |
1.0735 |
1.2682 |
1.0725 |
1.2672 |
0.0010 |
0.09% |
