东方红6个月定开债(东方红纯债债券)基金净值查询(001906)
今天最新净值
1.0872
0.0022 0.2000%
2025-02-07
- 累计净值：1.3960
- 成立日期：2015-10-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.5858亿
- 最近资产：31.01亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静 高德勇
近一季东方红6个月定开债|东方红纯债债券基金净值查询
近一季,东方红6个月定开债(001906)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.0872 |
1.3960 |
1.0850 |
1.3938 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.0850 |
1.3938 |
1.0844 |
1.3932 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.0848 |
1.3936 |
1.0857 |
1.3945 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.0857 |
1.3945 |
1.0868 |
1.3956 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.0868 |
1.3956 |
1.0850 |
1.3938 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.0850 |
1.3938 |
1.0843 |
1.3931 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.0836 |
1.3924 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.1088 |
1.3926 |
1.1076 |
1.3914 |
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0.11% |
| 2024-12-13 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.1076 |
1.3914 |
1.1062 |
1.3900 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.1062 |
1.3900 |
1.1056 |
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0.05% |
|
|
| 2024-12-10 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.1056 |
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0.08% |
| 2024-12-09 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.1047 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.1046 |
1.3884 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.1019 |
1.3857 |
1.1003 |
1.3841 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.1003 |
1.3841 |
1.0997 |
1.3835 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
001906 |
东方红6个月定开债 |
1.0997 |
1.3835 |
1.0981 |
1.3819 |
0.0016 |
0.15% |
