兴银合盈债券C基金净值查询(001784)
今天最新净值
1.0279
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.6958亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：陶国峰 王深 张蕴文
今年以来,兴银合盈债券C(001784)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0278 |
1.1896 |
1.0279 |
1.1897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0279 |
1.1897 |
1.0275 |
1.1893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0275 |
1.1893 |
1.0271 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0271 |
1.1889 |
1.0267 |
1.1885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0267 |
1.1885 |
1.0259 |
1.1877 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0264 |
1.1882 |
1.0262 |
1.1880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0273 |
1.1891 |
1.0275 |
1.1893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0275 |
1.1893 |
1.0279 |
1.1897 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0279 |
1.1897 |
1.0283 |
1.1901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0283 |
1.1901 |
1.0286 |
1.1904 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0286 |
1.1904 |
1.0286 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0286 |
1.1904 |
1.0286 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0286 |
1.1904 |
1.0284 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0284 |
1.1902 |
1.0279 |
1.1897 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
001784 |
兴银合盈债券C |
1.0279 |
1.1897 |
1.0271 |
1.1889 |
0.0008 |
0.08% |
