中海中短债债券A(中海惠祥)基金净值查询(000674)
今天最新净值
0.9351
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9344
0.0000 0.0018%
- 累计净值：1.2208
- 成立日期：2014-08-29
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：10.576亿份
- 最近份额：0.5561亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邵强 赵明
今年以来,中海中短债债券A(000674)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9350 |
1.2207 |
0.9351 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9351 |
1.2208 |
0.9350 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9350 |
1.2207 |
0.9347 |
1.2204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9347 |
1.2204 |
0.9340 |
1.2197 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9340 |
1.2197 |
0.9335 |
1.2192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9339 |
1.2196 |
0.9338 |
1.2195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9340 |
1.2197 |
0.9341 |
1.2198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9341 |
1.2198 |
0.9343 |
1.2200 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9343 |
1.2200 |
0.9344 |
1.2201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9344 |
1.2201 |
0.9385 |
1.2202 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9385 |
1.2202 |
0.9386 |
1.2203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9386 |
1.2203 |
0.9388 |
1.2205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9388 |
1.2205 |
0.9386 |
1.2203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9386 |
1.2203 |
0.9384 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9384 |
1.2201 |
0.9383 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01% |
