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中海纯债债券A(中海纯债A)基金净值查询(000298)

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今天最新净值 1.1530 0.0010 0.0900% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3800
  • 成立日期：2014-04-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：4.276亿份
  • 最近份额：5.9896亿
  • 最近资产：5.02亿元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：周梦婕 王影峰
近半年中海纯债债券A|中海纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中海纯债债券A(000298)基金累计收益率1.05%
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2025-01-14 000298 中海纯债债券A 1.1530 1.3800 1.1530 1.3800 0.0000 0.00%
2025-01-13 000298 中海纯债债券A 1.1530 1.3800 1.1530 1.3800 0.0000 0.00%
2025-01-10 000298 中海纯债债券A 1.1530 1.3800 1.1540 1.3810 -0.0010 -0.09%
2025-01-09 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3810 1.1540 1.3810 0.0000 0.00%
2025-01-08 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3810 1.1540 1.3810 0.0000 0.00%
2025-01-07 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3810 1.1540 1.3810 0.0000 0.00%
2025-01-06 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3810 1.1540 1.3810 0.0000 0.00%
2025-01-03 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3810 1.1530 1.3800 0.0010 0.09%
2025-01-02 000298 中海纯债债券A 1.1530 1.3800 1.1520 1.3790 0.0010 0.09%
2024-12-31 000298 中海纯债债券A 1.1520 1.3790 1.1520 1.3790 0.0000 0.00%
2024-12-26 000298 中海纯债债券A 1.1510 1.3780 1.1510 1.3780 0.0000 0.00%
2024-12-25 000298 中海纯债债券A 1.1510 1.3780 1.1510 1.3780 0.0000 0.00%
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2024-12-23 000298 中海纯债债券A 1.1510 1.3780 1.1510 1.3780 0.0000 0.00%
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2024-12-19 000298 中海纯债债券A 1.1510 1.3780 1.1510 1.3780 0.0000 0.00%
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2024-12-12 000298 中海纯债债券A 1.1500 1.3770 1.1500 1.3770 0.0000 0.00%
2024-12-11 000298 中海纯债债券A 1.1500 1.3770 1.1500 1.3770 0.0000 0.00%
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2024-12-05 000298 中海纯债债券A 1.1490 1.3760 1.1490 1.3760 0.0000 0.00%
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2024-12-03 000298 中海纯债债券A 1.1480 1.3750 1.1480 1.3750 0.0000 0.00%
2024-12-02 000298 中海纯债债券A 1.1480 1.3750 1.1470 1.3740 0.0010 0.09%
2024-11-29 000298 中海纯债债券A 1.1470 1.3740 1.1470 1.3740 0.0000 0.00%
2024-11-28 000298 中海纯债债券A 1.1470 1.3740 1.1460 1.3730 0.0010 0.09%
2024-11-27 000298 中海纯债债券A 1.1460 1.3730 1.1460 1.3730 0.0000 0.00%
2024-11-26 000298 中海纯债债券A 1.1460 1.3730 1.1580 1.3730 0.0000 0.00%
2024-11-25 000298 中海纯债债券A 1.1580 1.3730 1.1580 1.3730 0.0000 0.00%
2024-11-22 000298 中海纯债债券A 1.1580 1.3730 1.1570 1.3720 0.0010 0.09%
2024-11-21 000298 中海纯债债券A 1.1570 1.3720 1.1570 1.3720 0.0000 0.00%
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2024-11-19 000298 中海纯债债券A 1.1570 1.3720 1.1570 1.3720 0.0000 0.00%
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2024-11-08 000298 中海纯债债券A 1.1560 1.3710 1.1560 1.3710 0.0000 0.00%
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2024-11-06 000298 中海纯债债券A 1.1550 1.3700 1.1550 1.3700 0.0000 0.00%
2024-11-05 000298 中海纯债债券A 1.1550 1.3700 1.1550 1.3700 0.0000 0.00%
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2024-10-30 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
2024-10-29 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
2024-10-28 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
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2024-09-03 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
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2024-08-28 000298 中海纯债债券A 1.1520 1.3670 1.1520 1.3670 0.0000 0.00%
2024-08-27 000298 中海纯债债券A 1.1520 1.3670 1.1530 1.3680 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 000298 中海纯债债券A 1.1530 1.3680 1.1540 1.3690 -0.0010 -0.09%
2024-08-23 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
2024-08-22 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
2024-08-21 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
2024-08-20 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
2024-08-19 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
2024-08-16 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
2024-08-15 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1540 1.3690 0.0000 0.00%
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2024-08-13 000298 中海纯债债券A 1.1530 1.3680 1.1530 1.3680 0.0000 0.00%
2024-08-12 000298 中海纯债债券A 1.1530 1.3680 1.1540 1.3690 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 000298 中海纯债债券A 1.1540 1.3690 1.1550 1.3700 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 000298 中海纯债债券A 1.1550 1.3700 1.1560 1.3710 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 000298 中海纯债债券A 1.1560 1.3710 1.1560 1.3710 0.0000 0.00%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海环保 1.6580 1.16%
中海能源 0.5968 0.64%
中海沪港深价值优选混合A 0.7940 0.51%
中海可转债A 0.7860 0.38%
中海可转债C 0.7700 0.26%
中海进取 1.2250 0.16%
中海中短债债券A 0.9344 0.03%
中海丰泽利率债A 1.0004 0.01%
中海丰泽利率债C 1.0004 0.01%
中海纯债A 1.1580 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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