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东吴裕丰6个月持有债券A基金盘中实时估值(970117)

今天最新净值 1.0867 0.0000 0.0000% 2024-12-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4418
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6527亿
  • 最近资产:0.67亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:薛辉蓉 江逸舟
东吴裕丰6个月持有债券A基金970117重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600011 华能国际 0.5000 0.05% -0.78% -0.0004%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.05% -0.0004% 0.05%
东吴裕丰6个月持有债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-12-27 0.00% 0.00%
2024-12-26 -0.01% 0.00%
2024-12-25 -0.05% 0.00%
2024-12-24 0.01% 0.00%
2024-12-23 0.02% 0.00%
2024-12-20 0.14% 0.00%
2024-12-19 0.02% 0.00%
2024-12-18 0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东吴裕丰6个月持有债券A基金970117实时估值图
基金970117实时估值图
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%