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景顺长城景颐尊利债券A基金盘中实时估值(015805)

今天最新净值 1.0953 0.0021 0.1900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0953
  • 成立日期:2022-07-27
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.6417亿
  • 最近资产:27.33亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:李怡文
景顺长城景颐尊利债券A基金015805重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00883 中国海洋石油 0.0000 1.52% -0.54% -0.0082%
01898 中煤能源 0.0000 1.35% -2.14% -0.0289%
00267 中信股份 0.0000 1.21% 0.56% 0.0068%
601899 紫金矿业 0.0000 1.18% 1.50% 0.0177%
00753 中国国航 0.0000 1.09% 1.74% 0.0190%
600961 株冶集团 0.0000 1.02% 0.12% 0.0012%
300750 宁德时代 0.0000 1.00% -1.08% -0.0108%
00525 广深铁路股份 0.0000 0.86% 0.00% 0.0000%
01177 中国生物制药 0.0000 0.73% 1.68% 0.0123%
00981 中芯国际 0.0000 0.66% 2.47% 0.0163%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.62% 0.0254% 20.09%
景顺长城景颐尊利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.19% 0.06%
2025-02-06 0.21% 0.19%
2025-02-05 -0.16% -0.22%
2025-01-27 0.00% -0.05%
2025-01-22 -0.21% -0.24%
2025-01-14 0.42% 0.33%
2025-01-13 0.12% 0.21%
2025-01-10 -0.21% -0.15%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
景顺长城景颐尊利债券A基金015805实时估值图
景顺长城景颐尊利债券A基金015805实时估值图
景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺成长 1.7833 1.3823%
景顺集英成长两年定开混合 1.0342 1.0151%
景内需贰 1.1030 1.0115%
景顺长城鼎益混合(LOF) C 1.8624 0.9988%
景顺鼎益 1.8806 0.9988%
景顺绩优成长混合 1.0269 0.9666%
景顺精选 2.8271 0.8226%
景顺低碳科技 1.3059 0.7650%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%