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华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金盘中实时估值(015069)

今天最新净值 1.1018 -0.0018 -0.1600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1018
  • 成立日期:2022-05-26
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5246亿
  • 最近资产:0.55亿
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:李栋梁
华宝安宜六个月持有债券A基金015069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 80.0000 1.66% -0.89% -0.0148%
603816 顾家家居 19.0300 0.94% -5.09% -0.0478%
600519 贵州茅台 0.3000 0.70% -2.17% -0.0152%
600887 伊利股份 15.0000 0.62% -3.52% -0.0218%
300775 三角防务 11.5500 0.52% 1.86% 0.0097%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.44% -0.0899% 0.00%
华宝安宜六个月持有债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.16% 0.02%
2025-01-22 0.03% -0.02%
2025-01-14 0.42% -0.02%
2025-01-13 -0.05% -0.01%
2025-01-10 0.13% 0.00%
2025-01-09 0.23% 0.00%
2025-01-08 0.06% 0.01%
2025-01-07 0.22% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华宝安宜六个月持有债券A基金015069实时估值图
华宝安宜六个月持有债券A基金015069实时估值图
华宝基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大健康混合 1.6195 2.0202%
华宝价值发现混合 1.5423 0.9809%
华宝成长策略混合 1.4644 0.9721%
华宝新兴成长混合 1.0540 0.8181%
食品ETF 0.6289 0.8149%
港股互联网ETF 0.8305 0.8117%
华宝竞争优势混合 0.5340 0.7606%
养老ETF 0.7798 0.7150%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%