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民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF))基金盘中实时估值(011580)

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今天最新净值 1.0068 -0.0021 -0.2100% 2025-02-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0068
成立日期：2021-02-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2559亿
最近资产：8.67亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

民生加银稳健配置6个月混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-19	0.24%	0.00%
2025-02-18	-0.21%	0.00%
2025-02-17	0.01%	0.00%
2025-02-14	0.20%	0.00%
2025-02-13	-0.14%	0.00%
2025-02-12	0.20%	0.00%
2025-02-11	-0.08%	0.00%
2025-02-10	0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银稳健配置6个月混合(FOF)基金011580实时估值图

民生加银稳健配置6个月混合(FOF)基金011580实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银医药健康股票	0.3973	0.9886%
民生精选	0.4583	0.7280%
民生加银品质消费股票A	0.7699	0.6511%
民生加银品质消费股票C	0.7558	0.6511%
民生城镇化	1.7878	0.6103%
民生养老服务	1.5920	0.5708%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.6946	0.4950%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6844	0.4950%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%