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国投瑞银和安债券A基金盘中实时估值(002677)

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今天最新净值 1.1114 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1114
成立日期：2016-04-22
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.1021亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银和安债券A基金002677重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600485	信威集团	8.5300	9.98%	0.00%	0.0000%
600479	千金药业	0.0800	0.08%	0.88%	0.0007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.06%		0.0007%		10.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银和安债券A基金002677实时估值图

国投瑞银和安债券A基金002677实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合	0.8129	1.1648%
国投瑞银竞争优势混合A	0.7103	0.6328%
国投瑞银竞争优势混合C	0.6982	0.6328%
国投成长	0.4774	0.6300%
国投创新	0.4245	0.6159%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.6581	0.6010%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6478	0.6010%
国投医疗保健	0.8239	0.5630%

债券型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率