| 基金资料 | 国寿安保智慧生活股票C(023101) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 基金净值 | 1.0290 | 2.5200 |
| 基金类型 | 股票型 | 股票型 |
| 成立日期 | 2018-03-23 | |
| 最近份额 | 15.3918亿 | 45.7614亿 |
| 最近资产 | 14.93亿 | 102.61亿元 |
| 基金公司 | 前海开源基金 | |
| 基金经理 | 张琦 | 史程 崔宸龙 |
| 持股仓位 | 85.85% | 94.53% |
| 债券仓位 | 2.03% | 1.03% |
| 基金收益率 | 国寿安保智慧生活股票C(023101) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 周收益 | 3.70% | 0.47% |
| 月收益 | 8.37% | 7.07% |
| 季收益 | % | -4.13% |
| 年收益 | % | 14.53% |
| 两年收益 | % | -14.13% |
| 三年收益 | % | -16.16% |
| 今年以来 | 6.80% | 1.14% |
| 2024年收益 | % | 7.00% |
| 2023年收益 | % | -13.67% |
| 2022年收益 | % | -26.02% |
| 成立以来 | 3.60% | 152.00% |
| 收益同类排名 | 国寿安保智慧生活股票C(023101) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 周排名 | 329/1009 | 739/1009 |
| 月排名 | 318/1009 | 437/1009 |
| 季排名 | 589/992 | |
| 年排名 | 510/929 | |
| 两年排名 | 427/824 | |
| 三年排名 | 345/710 | |
| 今年以来 | 158/1007 | 574/1007 |
| 2024年排名 | 358/1011 | |
| 2023年排名 | 462/952 | |
| 2022年排名 | 529/867 |
| 国寿安保智慧生活股票C VS. 前海开源公用事业股票(005669) |
| 国寿安保智慧生活股票C VS. () |
| 前海开源公用事业股票 VS. () |
