| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02103份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98.0000 | 5.15% | 2.67% |
| 600547 | 山东黄金 | 7.3700 | 4.61% | 0.76% |
| 600111 | 北方稀土 | 22.5400 | 4.56% | -1.20% |
| 002466 | 天齐锂业 | 6.1700 | 3.85% | -3.04% |
| 600489 | 中金黄金 | 17.8500 | 3.54% | 0.43% |
| 601600 | 中国铝业 | 56.6500 | 3.47% | -0.63% |
| 000630 | 铜陵有色 | 69.1700 | 2.92% | 0.00% |
| 000060 | 中金岭南 | 16.0200 | 2.67% | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 52.3200 | 2.47% | -0.74% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 40.1800 | 2.44% | -0.80% |
| 基金代码 | 150333 | 基金简称 | 建信有色金属分级A | 基金全称 | 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-07-13~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 国信证券 | 基金公司 | 建信基金 | |
| 最近资产 | 0.55亿元 | 最近份额 | 0.5810亿 | 成立份额 | 2.490亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
