| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-05-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04196份 | ||
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0181份 | ||
| 2015-05-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04107份 | ||
| 2014-05-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07272份 | ||
| 2013-05-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0727份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 39.2900 | 4.42% | 3.34% |
| 002450 | 康得退 | 47.6800 | 2.85% | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 10.9800 | 2.80% | -1.63% |
| 002024 | ST易购 | 76.3300 | 2.44% | -0.49% |
| 002142 | 宁波银行 | 35.1900 | 1.85% | -2.46% |
| 002241 | 歌尔股份 | 34.8300 | 1.84% | 0.07% |
| 002466 | 天齐锂业 | 12.7400 | 1.81% | 0.36% |
| 002230 | 科大讯飞 | 19.0000 | 1.80% | 7.40% |
| 002456 | 欧菲光 | 15.3000 | 1.80% | 2.55% |
| 002594 | 比亚迪 | 11.0100 | 1.70% | 3.02% |
| 基金代码 | 150085 | 基金简称 | 申万中小板分级A | 基金全称 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-04-05 | 成立日期 | 2012-05-08 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 | |
| 最近资产 | 3.76亿元 | 最近份额 | 3.0095亿 | 成立份额 | 7.845亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5620 | 0.97% |
| 申万环保LOF | 1.0640 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
