| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.32776份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 55.7900 | 6.61% | -1.72% |
| 000333 | 美的集团 | 152.4500 | 5.87% | -2.26% |
| 002475 | 立讯精密 | 149.9100 | 5.17% | 0.57% |
| 000568 | 泸州老窖 | 45.9800 | 4.17% | -1.51% |
| 300750 | 宁德时代 | 30.3300 | 4.01% | -1.90% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.25% | 0.23% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.14% | -1.05% |
| 300059 | 东方财富 | 228.3800 | 3.14% | 0.22% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21.3000 | 3.14% | 1.89% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 2.83% | 1.12% |
| 000651 | 格力电器 | 96.0700 | 2.72% | -2.36% |
| 002594 | 比亚迪 | 34.7100 | 2.71% | 3.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 69.0200 | 2.58% | 4.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8865 | 0.72% |
| 油气资源 | 0.9558 | 0.72% |
