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路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 - 基金主页(代码:023016)

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今天最新净值 1.0013 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0013
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：60.00亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.05%	0.12%	-	-	-	-	0.13%
同类排名	77/561	458/563	88/561					-

路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016)基金档案

基金代码	023016	基金简称	路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数	基金全称
发行日期	2024-12-23~2024-12-24	成立日期	2024-12-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	魏丽王寒	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	60.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈安航90天持有债券A	1.0110	0.13%
路博迈安航90天持有债券C	1.0101	0.13%
路博迈中高等级信用债A	1.0131	0.10%
路博迈中高等级信用债C	1.0126	0.10%
路博迈护航一年持有债券A	1.0090	-0.06%
路博迈护航一年持有债券C	1.0022	-0.06%
路博迈资源精选股票发起A	0.9410	-0.36%
路博迈资源精选股票发起C	0.9397	-0.36%
路博迈中国机遇混合A	0.8829	-0.75%
路博迈中国机遇混合C	0.8754	-0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%