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万家惠利债券A - 基金主页(代码:016421)

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今天最新净值 1.0292 0.0019 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0175 -0.0002 -0.0176%

累计净值：1.0292
成立日期：2022-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1885亿
最近资产：3.23亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	-0.05%	-0.22%	0.80%	3.57%	2.09%	-	2.40%
同类排名	642/1290	1139/1283	874/1290	936/1251	905/1102	601/931	0/604	-

万家惠利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.17%	-0.54%
000333	美的集团	0.0000	0.16%	-0.59%
300113	顺网科技	0.0000	0.16%	3.92%
601225	陕西煤业	0.0000	0.16%	-0.33%
688019	安集科技	0.0000	0.15%	-0.38%
300433	蓝思科技	0.0000	0.14%	0.66%
688380	中微半导	0.0000	0.14%	0.39%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.13%	-2.12%
688252	天德钰	0.0000	0.13%	0.94%
600015	华夏银行	0.0000	0.12%	-0.14%

万家惠利债券A(016421)基金档案

基金代码	016421	基金简称	万家惠利债券A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	章恒陈奕雯张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	3.23亿	最近份额	3.1885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%