| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0581元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600884 | 杉杉股份 | 5.3000 | 0.95% | -1.63% |
| 300568 | 星源材质 | 2.9000 | 0.90% | -0.79% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.9000 | 0.85% | -0.95% |
| 000858 | 五粮液 | 1.1000 | 0.68% | -0.20% |
| 300164 | 通源石油 | 11.0000 | 0.64% | 0.23% |
| 002773 | 康弘药业 | 1.3000 | 0.55% | -0.20% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.6700 | 0.53% | -1.15% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.7800 | 0.51% | -1.12% |
| 600872 | 中炬高新 | 2.1000 | 0.48% | -0.42% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.1000 | 0.44% | -1.35% |
| 基金代码 | 002840 | 基金简称 | 九泰久鑫债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-11-16~2016-12-13 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 九泰基金 | ||
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0430亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
