| 基金代码 | 000558 | 基金简称 | 国投瑞银瑞易货币 | 基金全称 | 国投瑞银瑞易货币市场基金 |
| 发行日期 | 2014-03-11 | 成立日期 | 2014-03-20 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 0.6799亿 | 成立份额 | 4.385亿份 | |
| 管理费率 | 0.27% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
