| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2007-11-21 | 2007-11-21 | 2007-11-22 | 每份派现金0.8150元 |
| 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2005-12-23 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-12-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.00151份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
