| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0293元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮未来成长混合C | 1.1277 | 1.46% |
| 中邮未来成长混合A | 1.1377 | 1.45% |
| 中邮新思路 | 2.4790 | 1.06% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.7464 | 0.96% |
| 中邮能源革新混合发起式C | 0.7344 | 0.95% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 中邮低碳经济 | 0.9590 | 0.52% |
