| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.6384 | 1.6384 | 1.6276 | 1.6276 | 0.0108 | 0.66% | 2020-10-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 12.6200 | 12.6200 | 12.5900 | 12.5900 | 0.0300 | 0.24% | 2020-10-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.0800 | 12.3400 | 10.0700 | 12.3300 | 0.0100 | 0.10% | 2020-10-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
