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鹏华永兴债券基金净值查询(020421)

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今天最新净值 1.0310 0.0003 0.0300% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0350
成立日期：2024-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.0004亿
最近资产：55.95亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张丽娟

近半年鹏华永兴债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华永兴债券(020421)基金累计收益率2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	020421	鹏华永兴债券	1.0306	1.0346	1.0310	1.0350	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	020421	鹏华永兴债券	1.0310	1.0350	1.0307	1.0347	0.0003	0.03%
2025-02-10	020421	鹏华永兴债券	1.0307	1.0347	1.0323	1.0363	-0.0016	-0.15%
2025-02-07	020421	鹏华永兴债券	1.0323	1.0363	1.0326	1.0366	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	020421	鹏华永兴债券	1.0326	1.0366	1.0315	1.0355	0.0011	0.11%
2025-02-05	020421	鹏华永兴债券	1.0315	1.0355	1.0307	1.0347	0.0008	0.08%
2025-01-27	020421	鹏华永兴债券	1.0307	1.0347	1.0288	1.0328	0.0019	0.18%
2025-01-22	020421	鹏华永兴债券	1.0298	1.0338	1.0300	1.0340	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	020421	鹏华永兴债券	1.0303	1.0343	1.0288	1.0328	0.0015	0.15%
2025-01-13	020421	鹏华永兴债券	1.0288	1.0328	1.0302	1.0342	-0.0014	-0.14%

2025-01-10	020421	鹏华永兴债券	1.0302	1.0342	1.0302	1.0342	0.0000	0.00%
2025-01-09	020421	鹏华永兴债券	1.0302	1.0342	1.0312	1.0352	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	020421	鹏华永兴债券	1.0312	1.0352	1.0313	1.0353	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020421	鹏华永兴债券	1.0313	1.0353	1.0322	1.0362	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	020421	鹏华永兴债券	1.0322	1.0362	1.0320	1.0360	0.0002	0.02%
2025-01-03	020421	鹏华永兴债券	1.0320	1.0360	1.0306	1.0346	0.0014	0.14%
2025-01-02	020421	鹏华永兴债券	1.0306	1.0346	1.0292	1.0332	0.0014	0.14%
2024-12-31	020421	鹏华永兴债券	1.0292	1.0332	1.0282	1.0322	0.0010	0.10%
2024-12-26	020421	鹏华永兴债券	1.0276	1.0316	1.0266	1.0306	0.0010	0.10%
2024-12-25	020421	鹏华永兴债券	1.0266	1.0306	1.0274	1.0314	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	020421	鹏华永兴债券	1.0274	1.0314	1.0285	1.0325	-0.0011	-0.11%
2024-12-23	020421	鹏华永兴债券	1.0285	1.0325	1.0284	1.0324	0.0001	0.01%
2024-12-20	020421	鹏华永兴债券	1.0284	1.0324	1.0256	1.0296	0.0028	0.27%
2024-12-19	020421	鹏华永兴债券	1.0256	1.0296	1.0244	1.0284	0.0012	0.12%
2024-12-18	020421	鹏华永兴债券	1.0244	1.0284	1.0258	1.0298	-0.0014	-0.14%

2024-12-17	020421	鹏华永兴债券	1.0258	1.0298	1.0263	1.0303	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	020421	鹏华永兴债券	1.0263	1.0303	1.0239	1.0279	0.0024	0.23%
2024-12-13	020421	鹏华永兴债券	1.0239	1.0279	1.0212	1.0252	0.0027	0.26%
2024-12-12	020421	鹏华永兴债券	1.0212	1.0252	1.0201	1.0241	0.0011	0.11%
2024-12-11	020421	鹏华永兴债券	1.0201	1.0241	1.0189	1.0229	0.0012	0.12%
2024-12-10	020421	鹏华永兴债券	1.0189	1.0229	1.0156	1.0196	0.0033	0.32%
2024-12-09	020421	鹏华永兴债券	1.0156	1.0196	1.0143	1.0183	0.0013	0.13%
2024-12-06	020421	鹏华永兴债券	1.0143	1.0183	1.0144	1.0184	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	020421	鹏华永兴债券	1.0144	1.0184	1.0142	1.0182	0.0002	0.02%
2024-12-04	020421	鹏华永兴债券	1.0142	1.0182	1.0124	1.0164	0.0018	0.18%
2024-12-03	020421	鹏华永兴债券	1.0124	1.0164	1.0128	1.0168	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	020421	鹏华永兴债券	1.0128	1.0168	1.0100	1.0140	0.0028	0.28%
2024-11-29	020421	鹏华永兴债券	1.0100	1.0140	1.0091	1.0131	0.0009	0.09%
2024-11-28	020421	鹏华永兴债券	1.0091	1.0131	1.0077	1.0117	0.0014	0.14%
2024-11-27	020421	鹏华永兴债券	1.0077	1.0117	1.0077	1.0117	0.0000	0.00%
2024-11-26	020421	鹏华永兴债券	1.0077	1.0117	1.0076	1.0116	0.0001	0.01%
2024-11-25	020421	鹏华永兴债券	1.0076	1.0116	1.0069	1.0109	0.0007	0.07%
2024-11-22	020421	鹏华永兴债券	1.0069	1.0109	1.0068	1.0108	0.0001	0.01%
2024-11-21	020421	鹏华永兴债券	1.0068	1.0108	1.0062	1.0102	0.0006	0.06%
2024-11-20	020421	鹏华永兴债券	1.0062	1.0102	1.0063	1.0103	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	020421	鹏华永兴债券	1.0063	1.0103	1.0058	1.0098	0.0005	0.05%
2024-11-18	020421	鹏华永兴债券	1.0058	1.0098	1.0062	1.0102	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	020421	鹏华永兴债券	1.0062	1.0102	1.0062	1.0102	0.0000	0.00%
2024-11-14	020421	鹏华永兴债券	1.0062	1.0102	1.0058	1.0098	0.0004	0.04%
2024-11-13	020421	鹏华永兴债券	1.0058	1.0098	1.0063	1.0103	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	020421	鹏华永兴债券	1.0063	1.0103	1.0055	1.0095	0.0008	0.08%
2024-11-11	020421	鹏华永兴债券	1.0055	1.0095	1.0051	1.0091	0.0004	0.04%
2024-11-08	020421	鹏华永兴债券	1.0051	1.0091	1.0048	1.0088	0.0003	0.03%
2024-11-07	020421	鹏华永兴债券	1.0048	1.0088	1.0040	1.0080	0.0008	0.08%
2024-11-06	020421	鹏华永兴债券	1.0040	1.0080	1.0042	1.0082	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	020421	鹏华永兴债券	1.0042	1.0082	1.0037	1.0077	0.0005	0.05%
2024-11-04	020421	鹏华永兴债券	1.0037	1.0077	1.0035	1.0075	0.0002	0.02%
2024-11-01	020421	鹏华永兴债券	1.0035	1.0075	1.0027	1.0067	0.0008	0.08%
2024-10-31	020421	鹏华永兴债券	1.0027	1.0067	1.0020	1.0060	0.0007	0.07%
2024-10-30	020421	鹏华永兴债券	1.0020	1.0060	1.0020	1.0060	0.0000	0.00%
2024-10-29	020421	鹏华永兴债券	1.0020	1.0060	1.0016	1.0056	0.0004	0.04%
2024-10-28	020421	鹏华永兴债券	1.0016	1.0056	1.0019	1.0059	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	020421	鹏华永兴债券	1.0019	1.0059	1.0016	1.0056	0.0003	0.03%
2024-10-24	020421	鹏华永兴债券	1.0016	1.0056	1.0018	1.0058	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	020421	鹏华永兴债券	1.0018	1.0058	1.0022	1.0062	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	020421	鹏华永兴债券	1.0022	1.0062	1.0033	1.0073	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	020421	鹏华永兴债券	1.0033	1.0073	1.0032	1.0072	0.0001	0.01%
2024-10-18	020421	鹏华永兴债券	1.0032	1.0072	1.0042	1.0082	-0.0010	-0.10%
2024-10-17	020421	鹏华永兴债券	1.0042	1.0082	1.0026	1.0066	0.0016	0.16%
2024-10-16	020421	鹏华永兴债券	1.0026	1.0066	1.0030	1.0070	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	020421	鹏华永兴债券	1.0030	1.0070	1.0020	1.0060	0.0010	0.10%
2024-10-14	020421	鹏华永兴债券	1.0020	1.0060	1.0015	1.0055	0.0005	0.05%
2024-10-11	020421	鹏华永兴债券	1.0015	1.0055	1.0008	1.0048	0.0007	0.07%
2024-10-10	020421	鹏华永兴债券	1.0008	1.0048	0.9982	1.0022	0.0026	0.26%
2024-10-09	020421	鹏华永兴债券	0.9982	1.0022	0.9974	1.0014	0.0008	0.08%
2024-10-08	020421	鹏华永兴债券	0.9974	1.0014	0.9991	1.0031	-0.0017	-0.17%
2024-09-30	020421	鹏华永兴债券	0.9991	1.0031	0.9983	1.0023	0.0008	0.08%
2024-09-26	020421	鹏华永兴债券	1.0059	1.0099	1.0077	1.0117	-0.0018	-0.18%
2024-09-25	020421	鹏华永兴债券	1.0077	1.0117	1.0067	1.0107	0.0010	0.10%
2024-09-24	020421	鹏华永兴债券	1.0067	1.0107	1.0071	1.0111	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	020421	鹏华永兴债券	1.0071	1.0111	1.0070	1.0110	0.0001	0.01%
2024-09-20	020421	鹏华永兴债券	1.0070	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2024-09-19	020421	鹏华永兴债券	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020421	鹏华永兴债券	1.0110	1.0110	1.0106	1.0106	0.0004	0.04%
2024-09-13	020421	鹏华永兴债券	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2024-09-12	020421	鹏华永兴债券	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2024-09-11	020421	鹏华永兴债券	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2024-09-10	020421	鹏华永兴债券	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2024-09-09	020421	鹏华永兴债券	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%
2024-09-06	020421	鹏华永兴债券	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2024-09-05	020421	鹏华永兴债券	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2024-09-04	020421	鹏华永兴债券	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2024-09-03	020421	鹏华永兴债券	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2024-09-02	020421	鹏华永兴债券	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%
2024-08-30	020421	鹏华永兴债券	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2024-08-29	020421	鹏华永兴债券	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2024-08-28	020421	鹏华永兴债券	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2024-08-27	020421	鹏华永兴债券	1.0081	1.0081	1.0085	1.0085	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	020421	鹏华永兴债券	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2024-08-23	020421	鹏华永兴债券	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2024-08-22	020421	鹏华永兴债券	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2024-08-21	020421	鹏华永兴债券	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2024-08-20	020421	鹏华永兴债券	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2024-08-19	020421	鹏华永兴债券	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2024-08-16	020421	鹏华永兴债券	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2024-08-15	020421	鹏华永兴债券	1.0080	1.0080	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	020421	鹏华永兴债券	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%
2024-08-13	020421	鹏华永兴债券	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%