建信鑫享短债债券A基金净值查询(014856)
今天最新净值
1.0930
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0930
- 成立日期：2022-05-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.6060亿
- 最近资产：5.75亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴沛文 李星佑
近一周,建信鑫享短债债券A(014856)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014856 |
建信鑫享短债债券A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014856 |
建信鑫享短债债券A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014856 |
建信鑫享短债债券A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
014856 |
建信鑫享短债债券A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0006 |
0.05% |
