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国联鑫锐精选一年持有混合A(中融鑫锐精选一年持有混合A)基金净值查询(010987)

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今天最新净值 0.8251 0.0114 1.4000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7376 0.0011 0.1522%
  • 累计净值：0.8251
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0912亿
  • 最近资产：0.84亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：柯海东
近半年国联鑫锐精选一年持有混合A|中融鑫锐精选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国联鑫锐精选一年持有混合A(010987)基金累计收益率23.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8328 0.8328 0.8251 0.8251 0.0077 0.93%
2025-02-07 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8137 0.8137 0.0114 1.40%
2025-02-06 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8137 0.8137 0.7860 0.7860 0.0277 3.52%
2025-02-05 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7860 0.7860 0.8037 0.8037 -0.0177 -2.20%
2025-01-27 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8037 0.8037 0.8342 0.8342 -0.0305 -3.66%
2025-01-22 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8346 0.8346 0.8295 0.8295 0.0051 0.61%
2025-01-14 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7463 0.7463 0.0359 4.81%
2025-01-13 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7463 0.7463 0.7561 0.7561 -0.0098 -1.30%
2025-01-10 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7735 0.7735 -0.0174 -2.25%
2025-01-09 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7721 0.7721 0.0014 0.18%
2025-01-08 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7669 0.7669 0.0052 0.68%
2025-01-07 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7669 0.7669 0.7447 0.7447 0.0222 2.98%
2025-01-06 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7449 0.7449 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7449 0.7449 0.7608 0.7608 -0.0159 -2.09%
2025-01-02 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7608 0.7608 0.7742 0.7742 -0.0134 -1.73%
2024-12-31 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7926 0.7926 -0.0184 -2.32%
2024-12-26 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.7825 0.7825 0.0179 2.29%
2024-12-25 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7884 0.7884 -0.0059 -0.75%
2024-12-24 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7884 0.7884 0.7804 0.7804 0.0080 1.03%
2024-12-23 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7975 0.7975 -0.0171 -2.14%
2024-12-20 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7975 0.7975 0.7813 0.7813 0.0162 2.07%
2024-12-19 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7721 0.7721 0.0092 1.19%
2024-12-18 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7637 0.7637 0.0084 1.10%
2024-12-17 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7721 0.7721 -0.0084 -1.09%
2024-12-16 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7848 0.7848 -0.0127 -1.62%
2024-12-13 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7941 0.7941 -0.0093 -1.17%
2024-12-12 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7887 0.7887 0.0054 0.68%
2024-12-11 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7813 0.7813 0.0074 0.95%
2024-12-10 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7745 0.7745 0.0068 0.88%
2024-12-09 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7745 0.7745 0.7709 0.7709 0.0036 0.47%
2024-12-06 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7691 0.7691 0.0018 0.23%
2024-12-05 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7642 0.7642 0.0049 0.64%
2024-12-04 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7734 0.7734 -0.0092 -1.19%
2024-12-03 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7729 0.7729 0.0005 0.06%
2024-12-02 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7550 0.7550 0.0179 2.37%
2024-11-29 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7550 0.7550 0.7357 0.7357 0.0193 2.62%
2024-11-28 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7458 0.7458 -0.0101 -1.35%
2024-11-27 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7287 0.7287 0.0171 2.35%
2024-11-26 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7287 0.7287 0.7365 0.7365 -0.0078 -1.06%
2024-11-25 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7384 0.7384 -0.0019 -0.26%
2024-11-22 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7634 0.7634 -0.0250 -3.27%
2024-11-21 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7634 0.7634 0.7672 0.7672 -0.0038 -0.50%
2024-11-20 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7672 0.7672 0.7601 0.7601 0.0071 0.93%
2024-11-19 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7397 0.7397 0.0204 2.76%
2024-11-18 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7547 0.7547 -0.0150 -1.99%
2024-11-15 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7547 0.7547 0.7779 0.7779 -0.0232 -2.98%
2024-11-14 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7779 0.7779 0.7982 0.7982 -0.0203 -2.54%
2024-11-13 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.7973 0.7973 0.0009 0.11%
2024-11-12 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.8063 0.8063 -0.0090 -1.12%
2024-11-11 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.7914 0.7914 0.0149 1.88%
2024-11-08 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7914 0.7914 0.7955 0.7955 -0.0041 -0.52%
2024-11-07 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7878 0.7878 0.0077 0.98%
2024-11-06 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7901 0.7901 -0.0023 -0.29%
2024-11-05 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7901 0.7901 0.7758 0.7758 0.0143 1.84%
2024-11-04 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7621 0.7621 0.0137 1.80%
2024-11-01 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7621 0.7621 0.7698 0.7698 -0.0077 -1.00%
2024-10-31 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7731 0.7731 -0.0033 -0.43%
2024-10-30 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7731 0.7731 0.7776 0.7776 -0.0045 -0.58%
2024-10-29 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7776 0.7776 0.7860 0.7860 -0.0084 -1.07%
2024-10-28 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7860 0.7860 0.7838 0.7838 0.0022 0.28%
2024-10-25 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7757 0.7757 0.0081 1.04%
2024-10-24 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7860 0.7860 -0.0103 -1.31%
2024-10-23 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7860 0.7860 0.7897 0.7897 -0.0037 -0.47%
2024-10-22 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7897 0.7897 0.7804 0.7804 0.0093 1.19%
2024-10-21 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7760 0.7760 0.0044 0.57%
2024-10-18 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7429 0.7429 0.0331 4.46%
2024-10-17 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7429 0.7429 0.7411 0.7411 0.0018 0.24%
2024-10-16 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7504 0.7504 -0.0093 -1.24%
2024-10-15 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7678 0.7678 -0.0174 -2.27%
2024-10-14 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7678 0.7678 0.7472 0.7472 0.0206 2.76%
2024-10-11 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7472 0.7472 0.7674 0.7674 -0.0202 -2.63%
2024-10-10 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7638 0.7638 0.0036 0.47%
2024-10-09 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.8216 0.8216 -0.0578 -7.04%
2024-10-08 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.7698 0.7698 0.0518 6.73%
2024-09-30 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7114 0.7114 0.0584 8.21%
2024-09-27 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7114 0.7114 0.6815 0.6815 0.0299 4.39%
2024-09-26 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6815 0.6815 0.6640 0.6640 0.0175 2.64%
2024-09-25 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6615 0.6615 0.0025 0.38%
2024-09-24 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6406 0.6406 0.0209 3.26%
2024-09-23 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6461 0.6461 -0.0055 -0.85%
2024-09-20 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6461 0.6461 0.6484 0.6484 -0.0023 -0.35%
2024-09-19 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6484 0.6484 0.6458 0.6458 0.0026 0.40%
2024-09-18 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6458 0.6458 0.6443 0.6443 0.0015 0.23%
2024-09-13 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6443 0.6443 0.6445 0.6445 -0.0002 -0.03%
2024-09-12 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6445 0.6445 0.6474 0.6474 -0.0029 -0.45%
2024-09-11 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6474 0.6474 0.6413 0.6413 0.0061 0.95%
2024-09-10 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6413 0.6413 0.6396 0.6396 0.0017 0.27%
2024-09-09 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6396 0.6396 0.6424 0.6424 -0.0028 -0.44%
2024-09-06 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6424 0.6424 0.6523 0.6523 -0.0099 -1.52%
2024-09-05 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6523 0.6523 0.6504 0.6504 0.0019 0.29%
2024-09-04 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6504 0.6504 0.6585 0.6585 -0.0081 -1.23%
2024-09-03 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6585 0.6585 0.6588 0.6588 -0.0003 -0.05%
2024-09-02 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6588 0.6588 0.6742 0.6742 -0.0154 -2.28%
2024-08-30 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6633 0.6633 0.0109 1.64%
2024-08-29 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6564 0.6564 0.0069 1.05%
2024-08-28 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6564 0.6564 0.6545 0.6545 0.0019 0.29%
2024-08-27 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6545 0.6545 0.6613 0.6613 -0.0068 -1.03%
2024-08-26 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6613 0.6613 0.6599 0.6599 0.0014 0.21%
2024-08-23 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6648 0.6648 -0.0049 -0.74%
2024-08-22 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6648 0.6648 0.6660 0.6660 -0.0012 -0.18%
2024-08-21 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6613 0.6613 0.0047 0.71%
2024-08-20 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6613 0.6613 0.6695 0.6695 -0.0082 -1.22%
2024-08-19 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6655 0.6655 0.0040 0.60%
2024-08-16 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6645 0.6645 0.0010 0.15%
2024-08-15 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6645 0.6645 0.6633 0.6633 0.0012 0.18%
2024-08-14 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6717 0.6717 -0.0084 -1.25%
2024-08-13 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6717 0.6717 0.6658 0.6658 0.0059 0.89%
2024-08-12 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.6658 0.6658 0.6664 0.6664 -0.0006 -0.09%
标签云
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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