国联智选对冲3个月定开混合(中融智选对冲3个月定开混合)基金净值查询(008848)
今天最新净值
0.9546
0.0023 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9526
0.0004 0.0395%
- 累计净值:0.9546
- 成立日期:2020-04-03
- 基金类型:混合型-绝对收益
- 成立份额:
- 最近份额:2.1499亿
- 最近资产:1.06亿元
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:赵菲
今年以来国联智选对冲3个月定开混合|中融智选对冲3个月定开混合基金净值查询
今年以来,国联智选对冲3个月定开混合(008848)基金累计收益率0.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9529 |
0.9529 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0017 |
-0.18% |
2025-02-07 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0023 |
0.24% |
2025-02-06 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9523 |
0.9523 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0020 |
-0.21% |
2025-02-05 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-01-27 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0019 |
0.20% |
2025-01-22 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0005 |
0.05% |
2025-01-14 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9523 |
0.9523 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0022 |
-0.23% |
2025-01-13 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0032 |
0.34% |
2025-01-10 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9513 |
0.9513 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0023 |
-0.24% |
2025-01-09 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
2025-01-08 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0021 |
-0.22% |
2025-01-07 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9565 |
0.9565 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0016 |
-0.17% |
2025-01-06 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0029 |
0.30% |
2025-01-03 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9552 |
0.9552 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0011 |
-0.12% |
2025-01-02 |
008848 |
国联智选对冲3个月定开混合 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0019 |
0.20% |