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景顺长城景颐辰利债券A基金盘中实时估值(018214)

今天最新净值 1.0517 -0.0006 -0.0600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0517
  • 成立日期:2023-04-28
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9933亿
  • 最近资产:0.43亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:陈莹
景顺长城景颐辰利债券A基金018214重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 2.76% 1.42% 0.0392%
600519 贵州茅台 0.0000 1.85% -2.17% -0.0401%
00700 腾讯控股 0.0000 0.88% -1.00% -0.0088%
000858 五 粮 液 0.0000 0.85% -1.72% -0.0146%
002463 沪电股份 0.0000 0.75% -9.98% -0.0749%
600690 海尔智家 0.0000 0.71% -4.18% -0.0297%
601898 中煤能源 0.0000 0.50% -2.01% -0.0101%
000333 美的集团 0.0000 0.48% -2.26% -0.0108%
300750 宁德时代 0.0000 0.48% -1.90% -0.0091%
00883 中国海洋石油 0.0000 0.27% -0.64% -0.0017%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.53% -0.1606% 15.55%
景顺长城景颐辰利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.06% 0.03%
2025-01-22 0.03% -0.06%
2025-01-14 0.42% 0.24%
2025-01-13 -0.10% 0.03%
2025-01-10 -0.23% -0.08%
2025-01-09 0.00% -0.01%
2025-01-08 -0.07% -0.04%
2025-01-07 0.19% 0.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
景顺长城景颐辰利债券A基金018214实时估值图
景顺长城景颐辰利债券A基金018214实时估值图
景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺成长 1.7833 1.3823%
景顺集英成长两年定开混合 1.0342 1.0151%
景内需贰 1.1030 1.0115%
景顺长城鼎益混合(LOF) C 1.8624 0.9988%
景顺鼎益 1.8806 0.9988%
景顺绩优成长混合 1.0269 0.9666%
景顺精选 2.8271 0.8226%
景顺低碳科技 1.3059 0.7650%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%