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国富平衡养老三年混合(FOF)A(国富平衡养老三年混合(FOF))基金盘中实时估值(008625)

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今天最新净值 1.1376 -0.0003 -0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1376
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7601亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：吴弦

国富平衡养老三年混合(FOF)A基金008625重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	6.2200	0.21%	-0.30%	-0.0006%
600809	山西汾酒	0.0100	0.01%	1.38%	0.0001%
000425	徐工机械	0.0100	0.00%	2.34%	0.0000%
000651	格力电器	0.0100	0.00%	-0.54%	0.0000%
600900	长江电力	0.0100	0.00%	-0.78%	0.0000%
601155	新城控股	0.0500	0.00%	0.77%	0.0000%
601169	北京银行	0.0100	0.00%	0.00%	0.0000%
601601	中国太保	0.0100	0.00%	-0.15%	0.0000%
603198	迎驾贡酒	0.0100	0.00%	-0.84%	0.0000%
605196	华通线缆	0.0100	0.00%	-0.73%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.22%		-0.0005%		0.02%

国富平衡养老三年混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	0.58%	0.00%
2025-02-05	-0.03%	0.00%
2025-01-27	-0.27%	0.00%
2025-01-24	0.38%	0.00%
2025-01-23	-0.06%	0.06%
2025-01-20	0.15%	0.06%
2025-01-10	-0.63%	0.06%
2025-01-09	-0.07%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富平衡养老三年混合(FOF)A基金008625实时估值图

国富平衡养老三年混合(FOF)A基金008625实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富兴海回报混合	0.9684	0.8716%
国富竞争优势三年持有期混合A	0.9943	0.8564%
国富竞争优势三年持有期混合C	0.9908	0.8564%
国富基本面优选混合	1.2564	0.7495%
国富中小盘	2.4393	0.6981%
国富优质企业一年持有期混合A	0.7587	0.6224%
国富优质企业一年持有期混合C	0.7562	0.6224%
国富潜力	0.9765	0.5657%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY	1.2027	0.1376%
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.5319	-0.0266%