| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.913143份 | ||
| 2020-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04582份 | ||
| 2019-11-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05002份 | ||
| 2017-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0716份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 128.1600 | 14.75% | 0.07% |
| 300059 | 东方财富 | 103.1200 | 8.21% | 0.22% |
| 600837 | 海通证券 | 120.9200 | 7.73% | -1.61% |
| 601688 | 华泰证券 | 92.1200 | 5.88% | -0.06% |
| 601211 | 国泰君安 | 79.5900 | 5.35% | 0.28% |
| 600999 | 招商证券 | 55.7200 | 3.74% | -0.83% |
| 000166 | 申万宏源 | 158.4700 | 3.11% | 0.40% |
| 000776 | 广发证券 | 52.1900 | 3.03% | -0.19% |
| 601788 | 光大证券 | 0.0000 | 2.77% | 1.24% |
| 601901 | 方正证券 | 76.2800 | 2.64% | 0.39% |
| 600958 | 东方证券 | 67.9200 | 2.55% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5073 | 0.36% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5101 | 0.35% |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8018 | 0.18% |
| 长盛利鑫90天持有纯债A | 1.0064 | 0.18% |
| 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0063 | 0.18% |
| 长盛转型 | 0.7250 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6434 | 0.11% |
| 长盛盛裕A | 1.0307 | 0.08% |
| 长盛盛远债券A | 1.0249 | 0.07% |
| 长盛盛远债券C | 1.0235 | 0.07% |
