| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2019-09-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05274份 | ||
| 2017-09-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-09-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.057份 | ||
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00762份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 4.2200 | 5.56% | -1.56% |
| 601899 | 紫金矿业 | 99.0900 | 4.01% | 2.79% |
| 600309 | 万华化学 | 10.5100 | 3.65% | -0.79% |
| 600031 | 三一重工 | 27.3600 | 3.44% | -0.35% |
| 601919 | 中远海控 | 84.7700 | 3.28% | 1.18% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 2.88% | 2.06% |
| 000063 | 中兴通讯 | 25.8400 | 2.75% | -1.59% |
| 600028 | 中国石化 | 212.3600 | 2.71% | -0.16% |
| 600406 | 国电南瑞 | 38.8200 | 2.69% | -1.16% |
| 600019 | 宝钢股份 | 146.4400 | 2.60% | -0.43% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.60% | -0.46% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.0000 | 2.55% | -1.17% |
| 601668 | 中国建筑 | 167.5100 | 2.55% | -0.54% |
| 基金代码 | 150273 | 基金简称 | 鹏华一带一路分级A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
| 基金经理 | 张羽翔 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 3.12亿元 | 最近份额 | 3.1133亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
