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安信恒鑫增强债券A - 基金主页(代码:015978)

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今天最新净值 1.0558 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0515 -0.0008 -0.0780%

累计净值：1.0558
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.2593亿
最近资产：21.56亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.37%	0.06%	-0.04%	-1.18%	4.93%	5.63%	-	5.58%
同类排名	1225/1290	1187/1305	1200/1294	1232/1258	798/1118	392/937	0/604	-

安信恒鑫增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00688	中国海外发展	0.0000	2.69%	1.77%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.54%	-0.54%
03323	中国建材	0.0000	1.46%	0.52%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.31%	-2.48%
000333	美的集团	0.0000	1.20%	-0.59%
601699	潞安环能	0.0000	1.17%	0.16%
000983	山西焦煤	0.0000	1.15%	-0.41%
601001	晋控煤业	0.0000	0.90%	0.31%
600036	招商银行	0.0000	0.85%	1.00%
600585	海螺水泥	0.0000	0.55%	0.42%

安信恒鑫增强债券A(015978)基金档案

基金代码	015978	基金简称	安信恒鑫增强债券A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-07-05	成立日期	2022-07-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张翼飞	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	21.56亿	最近份额	20.2593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%