权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 每份派现金0.9030元 |
2007-06-18 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 每份派现金0.4000元 |
2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 每份派现金0.1630元 |
2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通创业板增强C | 1.1658 | 1.15% |
海富通创业板增强A | 1.2028 | 1.14% |
海富通安益对冲混合C | 1.0523 | 1.13% |
海富通安益对冲混合A | 1.0732 | 1.13% |
海富通阿尔法A | 1.0230 | 0.96% |
海富通碳中和混合A | 0.5272 | 0.71% |
海富通碳中和混合C | 0.5188 | 0.70% |
海富通消费优选混合C | 0.7502 | 0.44% |