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南方泽元债券C基金净值查询(023079)

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今天最新净值 1.1177 0.0003 0.0300% 2025-02-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2457
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：杜才超黄河

近一季南方泽元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方泽元债券C(023079)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-26	023079	南方泽元债券C	1.1179	1.2459	1.1177	1.2457	0.0002	0.02%
2025-02-25	023079	南方泽元债券C	1.1177	1.2457	1.1174	1.2454	0.0003	0.03%
2025-02-24	023079	南方泽元债券C	1.1174	1.2454	1.1200	1.2480	-0.0026	-0.23%
2025-02-21	023079	南方泽元债券C	1.1200	1.2480	1.1219	1.2499	-0.0019	-0.17%
2025-02-20	023079	南方泽元债券C	1.1219	1.2499	1.1235	1.2515	-0.0016	-0.14%
2025-02-19	023079	南方泽元债券C	1.1235	1.2515	1.1229	1.2509	0.0006	0.05%
2025-02-18	023079	南方泽元债券C	1.1229	1.2509	1.1239	1.2519	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	023079	南方泽元债券C	1.1239	1.2519	1.1250	1.2530	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	023079	南方泽元债券C	1.1250	1.2530	1.1263	1.2543	-0.0013	-0.12%
2025-02-13	023079	南方泽元债券C	1.1263	1.2543	1.1267	1.2547	-0.0004	-0.04%

2025-02-12	023079	南方泽元债券C	1.1267	1.2547	1.1267	1.2547	0.0000	0.00%
2025-02-11	023079	南方泽元债券C	1.1267	1.2547	1.1265	1.2545	0.0002	0.02%
2025-02-10	023079	南方泽元债券C	1.1265	1.2545	1.1277	1.2557	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	023079	南方泽元债券C	1.1277	1.2557	1.1277	1.2557	0.0000	0.00%
2025-02-06	023079	南方泽元债券C	1.1277	1.2557	1.1263	1.2543	0.0014	0.12%
2025-02-05	023079	南方泽元债券C	1.1263	1.2543	1.1252	1.2532	0.0011	0.10%
2025-01-27	023079	南方泽元债券C	1.1252	1.2532	1.1232	1.2512	0.0020	0.18%
2025-01-22	023079	南方泽元债券C	1.1236	1.2516	1.1236	1.2516	0.0000	0.00%
2025-01-14	023079	南方泽元债券C	1.1247	1.2527	1.1228	1.2508	0.0019	0.17%
2025-01-13	023079	南方泽元债券C	1.1228	1.2508	1.1243	1.2523	-0.0015	-0.13%
2025-01-10	023079	南方泽元债券C	1.1243	1.2523	1.1239	1.2519	0.0004	0.04%
2025-01-09	023079	南方泽元债券C	1.1239	1.2519	1.1255	1.2535	-0.0016	-0.14%
2025-01-08	023079	南方泽元债券C	1.1255	1.2535	1.1258	1.2538	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	023079	南方泽元债券C	1.1258	1.2538	1.1274	1.2554	-0.0016	-0.14%
2025-01-06	023079	南方泽元债券C	1.1274	1.2554	1.1271	1.2551	0.0003	0.03%

2025-01-03	023079	南方泽元债券C	1.1271	1.2551	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%