富国中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询(007198)
今天最新净值
1.0710
0.0002 0.0200%
2025-02-26
- 累计净值：1.2120
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.7022亿
- 最近资产：60.66亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊 朱征星
近一月富国中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询
近一月,富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0711 |
1.2121 |
1.0710 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0710 |
1.2120 |
1.0708 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0708 |
1.2118 |
1.0727 |
1.2137 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0727 |
1.2137 |
1.0741 |
1.2151 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0741 |
1.2151 |
1.0756 |
1.2166 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0756 |
1.2166 |
1.0750 |
1.2160 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0750 |
1.2160 |
1.0761 |
1.2171 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0761 |
1.2171 |
1.0770 |
1.2180 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0770 |
1.2180 |
1.0786 |
1.2196 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0786 |
1.2196 |
1.0789 |
1.2199 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-02-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0789 |
1.2199 |
1.0792 |
1.2202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0792 |
1.2202 |
1.0791 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0791 |
1.2201 |
1.0805 |
1.2215 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0805 |
1.2215 |
1.0806 |
1.2216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0806 |
1.2216 |
1.0795 |
1.2205 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0795 |
1.2205 |
1.0786 |
1.2196 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0786 |
1.2196 |
1.0767 |
1.2177 |
0.0019 |
0.18% |
