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富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询(007197)

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今天最新净值 1.0801 0.0002 0.0200% 2025-02-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2211
成立日期：2019-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.2552亿
最近资产：70.57亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张明凯武磊朱征星

近半年富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-26	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0802	1.2212	1.0801	1.2211	0.0001	0.01%
2025-02-25	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0801	1.2211	1.0799	1.2209	0.0002	0.02%
2025-02-24	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0799	1.2209	1.0818	1.2228	-0.0019	-0.18%
2025-02-21	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0818	1.2228	1.0832	1.2242	-0.0014	-0.13%
2025-02-20	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0832	1.2242	1.0846	1.2256	-0.0014	-0.13%
2025-02-19	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0846	1.2256	1.0841	1.2251	0.0005	0.05%
2025-02-18	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0841	1.2251	1.0852	1.2262	-0.0011	-0.10%
2025-02-17	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0852	1.2262	1.0861	1.2271	-0.0009	-0.08%
2025-02-14	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0861	1.2271	1.0876	1.2286	-0.0015	-0.14%
2025-02-13	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0876	1.2286	1.0880	1.2290	-0.0004	-0.04%

2025-02-12	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0880	1.2290	1.0883	1.2293	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0883	1.2293	1.0882	1.2292	0.0001	0.01%
2025-02-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0882	1.2292	1.0895	1.2305	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0895	1.2305	1.0897	1.2307	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0897	1.2307	1.0886	1.2296	0.0011	0.10%
2025-02-05	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0886	1.2296	1.0876	1.2286	0.0010	0.09%
2025-01-27	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0876	1.2286	1.0857	1.2267	0.0019	0.18%
2025-01-22	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0870	1.2280	1.0869	1.2279	0.0001	0.01%
2025-01-14	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0871	1.2281	1.0856	1.2266	0.0015	0.14%
2025-01-13	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0856	1.2266	1.0871	1.2281	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0871	1.2281	1.0871	1.2281	0.0000	0.00%
2025-01-09	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0871	1.2281	1.0886	1.2296	-0.0015	-0.14%
2025-01-08	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0886	1.2296	1.0891	1.2301	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0891	1.2301	1.0904	1.2314	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0904	1.2314	1.0903	1.2313	0.0001	0.01%

2025-01-03	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0903	1.2313	1.0895	1.2305	0.0008	0.07%
2025-01-02	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0895	1.2305	1.0882	1.2292	0.0013	0.12%
2024-12-31	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0882	1.2292	1.0877	1.2287	0.0005	0.05%
2024-12-26	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0869	1.2279	1.0862	1.2272	0.0007	0.06%
2024-12-25	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0862	1.2272	1.0872	1.2282	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0872	1.2282	1.0877	1.2287	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0877	1.2287	1.0870	1.2280	0.0007	0.06%
2024-12-20	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0870	1.2280	1.0849	1.2259	0.0021	0.19%
2024-12-19	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0849	1.2259	1.0990	1.2250	0.0009	0.08%
2024-12-18	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0990	1.2250	1.0996	1.2256	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0996	1.2256	1.1001	1.2261	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1001	1.2261	1.0984	1.2244	0.0017	0.15%
2024-12-13	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0984	1.2244	1.0960	1.2220	0.0024	0.22%
2024-12-12	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0960	1.2220	1.0951	1.2211	0.0009	0.08%
2024-12-11	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0951	1.2211	1.0943	1.2203	0.0008	0.07%
2024-12-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0943	1.2203	1.0914	1.2174	0.0029	0.27%
2024-12-09	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0914	1.2174	1.0904	1.2164	0.0010	0.09%
2024-12-06	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0904	1.2164	1.0906	1.2166	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0906	1.2166	1.0903	1.2163	0.0003	0.03%
2024-12-04	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0903	1.2163	1.0892	1.2152	0.0011	0.10%
2024-12-03	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0892	1.2152	1.0895	1.2155	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0895	1.2155	1.0868	1.2128	0.0027	0.25%
2024-11-29	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0868	1.2128	1.0856	1.2116	0.0012	0.11%
2024-11-28	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0856	1.2116	1.0849	1.2109	0.0007	0.06%
2024-11-27	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0849	1.2109	1.0848	1.2108	0.0001	0.01%
2024-11-26	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0848	1.2108	1.0846	1.2106	0.0002	0.02%
2024-11-25	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0846	1.2106	1.0840	1.2100	0.0006	0.06%
2024-11-22	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0840	1.2100	1.0840	1.2100	0.0000	0.00%
2024-11-21	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0840	1.2100	1.0834	1.2094	0.0006	0.06%
2024-11-20	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0834	1.2094	1.0834	1.2094	0.0000	0.00%
2024-11-19	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0834	1.2094	1.0831	1.2091	0.0003	0.03%
2024-11-18	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0831	1.2091	1.0834	1.2094	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0834	1.2094	1.0833	1.2093	0.0001	0.01%
2024-11-14	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0833	1.2093	1.0831	1.2091	0.0002	0.02%
2024-11-13	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0831	1.2091	1.0834	1.2094	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0834	1.2094	1.0828	1.2088	0.0006	0.06%
2024-11-11	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0828	1.2088	1.0825	1.2085	0.0003	0.03%
2024-11-08	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0825	1.2085	1.0824	1.2084	0.0001	0.01%
2024-11-07	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0824	1.2084	1.0816	1.2076	0.0008	0.07%
2024-11-06	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0816	1.2076	1.0818	1.2078	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0818	1.2078	1.0815	1.2075	0.0003	0.03%
2024-11-04	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0815	1.2075	1.0813	1.2073	0.0002	0.02%
2024-11-01	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0813	1.2073	1.0806	1.2066	0.0007	0.06%
2024-10-31	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0806	1.2066	1.0800	1.2060	0.0006	0.06%
2024-10-30	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0800	1.2060	1.0800	1.2060	0.0000	0.00%
2024-10-29	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0800	1.2060	1.0798	1.2058	0.0002	0.02%
2024-10-28	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0798	1.2058	1.0799	1.2059	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0799	1.2059	1.0796	1.2056	0.0003	0.03%
2024-10-24	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0796	1.2056	1.0797	1.2057	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0797	1.2057	1.0802	1.2062	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0802	1.2062	1.0811	1.2071	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0811	1.2071	1.0813	1.2073	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0813	1.2073	1.0818	1.2078	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0818	1.2078	1.0810	1.2070	0.0008	0.07%
2024-10-16	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0810	1.2070	1.0814	1.2074	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0814	1.2074	1.0811	1.2071	0.0003	0.03%
2024-10-14	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0811	1.2071	1.0803	1.2063	0.0008	0.07%
2024-10-11	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0803	1.2063	1.0794	1.2054	0.0009	0.08%
2024-10-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0794	1.2054	1.0771	1.2031	0.0023	0.21%
2024-10-09	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0771	1.2031	1.0764	1.2024	0.0007	0.07%
2024-10-08	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0764	1.2024	1.0783	1.2043	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0783	1.2043	1.0801	1.2061	-0.0018	-0.17%
2024-09-27	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0801	1.2061	1.0832	1.2092	-0.0031	-0.29%
2024-09-26	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0832	1.2092	1.1101	1.2101	-0.0009	-0.08%
2024-09-25	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1101	1.2101	1.1080	1.2080	0.0021	0.19%
2024-09-24	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1080	1.2080	1.1086	1.2086	-0.0006	-0.05%
2024-09-23	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1086	1.2086	1.1084	1.2084	0.0002	0.02%
2024-09-20	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1084	1.2084	1.1082	1.2082	0.0002	0.02%
2024-09-19	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1082	1.2082	1.1083	1.2083	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1083	1.2083	1.1075	1.2075	0.0008	0.07%
2024-09-13	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1075	1.2075	1.1069	1.2069	0.0006	0.05%
2024-09-12	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1069	1.2069	1.1068	1.2068	0.0001	0.01%
2024-09-11	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1068	1.2068	1.1058	1.2058	0.0010	0.09%
2024-09-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1058	1.2058	1.1055	1.2055	0.0003	0.03%
2024-09-09	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1055	1.2055	1.1049	1.2049	0.0006	0.05%
2024-09-06	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1049	1.2049	1.1048	1.2048	0.0001	0.01%
2024-09-05	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1048	1.2048	1.1047	1.2047	0.0001	0.01%
2024-09-04	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1047	1.2047	1.1043	1.2043	0.0004	0.04%
2024-09-03	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1043	1.2043	1.1037	1.2037	0.0006	0.05%
2024-09-02	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1037	1.2037	1.1022	1.2022	0.0015	0.14%
2024-08-30	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1022	1.2022	1.1020	1.2020	0.0002	0.02%
2024-08-29	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1020	1.2020	1.1023	1.2023	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1023	1.2023	1.1015	1.2015	0.0008	0.07%
2024-08-27	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1015	1.2015	1.1026	1.2026	-0.0011	-0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%