富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询(007197)
今天最新净值
1.0801
0.0002 0.0200%
2025-02-26
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.2552亿
- 最近资产：70.57亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 武磊 朱征星
今年以来富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
今年以来,富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0802 |
1.2212 |
1.0801 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0801 |
1.2211 |
1.0799 |
1.2209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0799 |
1.2209 |
1.0818 |
1.2228 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0818 |
1.2228 |
1.0832 |
1.2242 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0832 |
1.2242 |
1.0846 |
1.2256 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0846 |
1.2256 |
1.0841 |
1.2251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0841 |
1.2251 |
1.0852 |
1.2262 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0852 |
1.2262 |
1.0861 |
1.2271 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0861 |
1.2271 |
1.0876 |
1.2286 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0876 |
1.2286 |
1.0880 |
1.2290 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-02-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0880 |
1.2290 |
1.0883 |
1.2293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0883 |
1.2293 |
1.0882 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0882 |
1.2292 |
1.0895 |
1.2305 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0895 |
1.2305 |
1.0897 |
1.2307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0897 |
1.2307 |
1.0886 |
1.2296 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0886 |
1.2296 |
1.0876 |
1.2286 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0876 |
1.2286 |
1.0857 |
1.2267 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0870 |
1.2280 |
1.0869 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0871 |
1.2281 |
1.0856 |
1.2266 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0856 |
1.2266 |
1.0871 |
1.2281 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0871 |
1.2281 |
1.0871 |
1.2281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0871 |
1.2281 |
1.0886 |
1.2296 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0886 |
1.2296 |
1.0891 |
1.2301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0891 |
1.2301 |
1.0904 |
1.2314 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0904 |
1.2314 |
1.0903 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0903 |
1.2313 |
1.0895 |
1.2305 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0895 |
1.2305 |
1.0882 |
1.2292 |
0.0013 |
0.12% |
