富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询(007197)
今天最新净值
1.0801
0.0002 0.0200%
2025-02-26
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.2552亿
- 最近资产：70.57亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 武磊 朱征星
近一年富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
近一年,富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0802 |
1.2212 |
1.0801 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0801 |
1.2211 |
1.0799 |
1.2209 |
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0.02% |
| 2025-02-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0799 |
1.2209 |
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1.2228 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2025-02-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2025-02-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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0.05% |
| 2025-02-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2025-02-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2262 |
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| 2025-02-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2286 |
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| 2025-02-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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-0.04% |
|
|
| 2025-02-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2290 |
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-0.03% |
| 2025-02-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2025-02-10 |
007197 |
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| 2025-02-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2307 |
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0.10% |
| 2025-02-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2296 |
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0.09% |
| 2025-01-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0876 |
1.2286 |
1.0857 |
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0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0870 |
1.2280 |
1.0869 |
1.2279 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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0.14% |
| 2025-01-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0856 |
1.2266 |
1.0871 |
1.2281 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2281 |
1.0871 |
1.2281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0871 |
1.2281 |
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1.2296 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0886 |
1.2296 |
1.0891 |
1.2301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0891 |
1.2301 |
1.0904 |
1.2314 |
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-0.12% |
| 2025-01-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0904 |
1.2314 |
1.0903 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0903 |
1.2313 |
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1.2305 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0895 |
1.2305 |
1.0882 |
1.2292 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0882 |
1.2292 |
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1.2287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0869 |
1.2279 |
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1.2272 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0862 |
1.2272 |
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1.2282 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0872 |
1.2282 |
1.0877 |
1.2287 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0877 |
1.2287 |
1.0870 |
1.2280 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0870 |
1.2280 |
1.0849 |
1.2259 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0849 |
1.2259 |
1.0990 |
1.2250 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0990 |
1.2250 |
1.0996 |
1.2256 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0996 |
1.2256 |
1.1001 |
1.2261 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1001 |
1.2261 |
1.0984 |
1.2244 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0984 |
1.2244 |
1.0960 |
1.2220 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0960 |
1.2220 |
1.0951 |
1.2211 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0951 |
1.2211 |
1.0943 |
1.2203 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0943 |
1.2203 |
1.0914 |
1.2174 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0914 |
1.2174 |
1.0904 |
1.2164 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0904 |
1.2164 |
1.0906 |
1.2166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0906 |
1.2166 |
1.0903 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0903 |
1.2163 |
1.0892 |
1.2152 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0892 |
1.2152 |
1.0895 |
1.2155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0895 |
1.2155 |
1.0868 |
1.2128 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0868 |
1.2128 |
1.0856 |
1.2116 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0856 |
1.2116 |
1.0849 |
1.2109 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0849 |
1.2109 |
1.0848 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0848 |
1.2108 |
1.0846 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0846 |
1.2106 |
1.0840 |
1.2100 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0840 |
1.2100 |
1.0840 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0840 |
1.2100 |
1.0834 |
1.2094 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0834 |
1.2094 |
1.0834 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0834 |
1.2094 |
1.0831 |
1.2091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0831 |
1.2091 |
1.0834 |
1.2094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0834 |
1.2094 |
1.0833 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0833 |
1.2093 |
1.0831 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0831 |
1.2091 |
1.0834 |
1.2094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0834 |
1.2094 |
1.0828 |
1.2088 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0828 |
1.2088 |
1.0825 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0825 |
1.2085 |
1.0824 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0824 |
1.2084 |
1.0816 |
1.2076 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0816 |
1.2076 |
1.0818 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0818 |
1.2078 |
1.0815 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0815 |
1.2075 |
1.0813 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0813 |
1.2073 |
1.0806 |
1.2066 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0806 |
1.2066 |
1.0800 |
1.2060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0800 |
1.2060 |
1.0800 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0800 |
1.2060 |
1.0798 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0798 |
1.2058 |
1.0799 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0799 |
1.2059 |
1.0796 |
1.2056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0796 |
1.2056 |
1.0797 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0797 |
1.2057 |
1.0802 |
1.2062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0802 |
1.2062 |
1.0811 |
1.2071 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0811 |
1.2071 |
1.0813 |
1.2073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0813 |
1.2073 |
1.0818 |
1.2078 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0818 |
1.2078 |
1.0810 |
1.2070 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0810 |
1.2070 |
1.0814 |
1.2074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0814 |
1.2074 |
1.0811 |
1.2071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0811 |
1.2071 |
1.0803 |
1.2063 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0803 |
1.2063 |
1.0794 |
1.2054 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0794 |
1.2054 |
1.0771 |
1.2031 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0771 |
1.2031 |
1.0764 |
1.2024 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0764 |
1.2024 |
1.0783 |
1.2043 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0783 |
1.2043 |
1.0801 |
1.2061 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0801 |
1.2061 |
1.0832 |
1.2092 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-09-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0832 |
1.2092 |
1.1101 |
1.2101 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1101 |
1.2101 |
1.1080 |
1.2080 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1080 |
1.2080 |
1.1086 |
1.2086 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1086 |
1.2086 |
1.1084 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1084 |
1.2084 |
1.1082 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1082 |
1.2082 |
1.1083 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1083 |
1.2083 |
1.1075 |
1.2075 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1075 |
1.2075 |
1.1069 |
1.2069 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1069 |
1.2069 |
1.1068 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1068 |
1.2068 |
1.1058 |
1.2058 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1058 |
1.2058 |
1.1055 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1055 |
1.2055 |
1.1049 |
1.2049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1049 |
1.2049 |
1.1048 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1048 |
1.2048 |
1.1047 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1047 |
1.2047 |
1.1043 |
1.2043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1043 |
1.2043 |
1.1037 |
1.2037 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1037 |
1.2037 |
1.1022 |
1.2022 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1022 |
1.2022 |
1.1020 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1020 |
1.2020 |
1.1023 |
1.2023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1023 |
1.2023 |
1.1015 |
1.2015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1015 |
1.2015 |
1.1026 |
1.2026 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1026 |
1.2026 |
1.1026 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1026 |
1.2026 |
1.1021 |
1.2021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1021 |
1.2021 |
1.1017 |
1.2017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1017 |
1.2017 |
1.1020 |
1.2020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1020 |
1.2020 |
1.1019 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1019 |
1.2019 |
1.1014 |
1.2014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1014 |
1.2014 |
1.1015 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1015 |
1.2015 |
1.1028 |
1.2028 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1028 |
1.2028 |
1.1016 |
1.2016 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1016 |
1.2016 |
1.0997 |
1.1997 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-08-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0997 |
1.1997 |
1.1024 |
1.2024 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-08-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1024 |
1.2024 |
1.1037 |
1.2037 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1037 |
1.2037 |
1.1051 |
1.2051 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1051 |
1.2051 |
1.1046 |
1.2046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1046 |
1.2046 |
1.1049 |
1.2049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1049 |
1.2049 |
1.1044 |
1.2044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1044 |
1.2044 |
1.1040 |
1.2040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1029 |
1.2029 |
1.1021 |
1.2021 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1021 |
1.2021 |
1.1018 |
1.2018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1018 |
1.2018 |
1.1011 |
1.2011 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1011 |
1.2011 |
1.1009 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1009 |
1.2009 |
1.1005 |
1.2005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1005 |
1.2005 |
1.1007 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.1007 |
1.2007 |
1.0996 |
1.1996 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0996 |
1.1996 |
1.0977 |
1.1977 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-07-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0977 |
1.1977 |
1.0973 |
1.1973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0973 |
1.1973 |
1.0976 |
1.1976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0976 |
1.1976 |
1.0975 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0975 |
1.1975 |
1.0973 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0973 |
1.1973 |
1.0967 |
1.1967 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0967 |
1.1967 |
1.0962 |
1.1962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0962 |
1.1962 |
1.0957 |
1.1957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0957 |
1.1957 |
1.0956 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0956 |
1.1956 |
1.0946 |
1.1946 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0946 |
1.1946 |
1.0959 |
1.1959 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-07-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0959 |
1.1959 |
1.0968 |
1.1968 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0968 |
1.1968 |
1.0970 |
1.1970 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0970 |
1.1970 |
1.0963 |
1.1963 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0963 |
1.1963 |
1.0953 |
1.1953 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0953 |
1.1953 |
1.0963 |
1.1963 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0963 |
1.1963 |
1.0962 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0962 |
1.1962 |
1.0954 |
1.1954 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0954 |
1.1954 |
1.0949 |
1.1949 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0949 |
1.1949 |
1.0942 |
1.1942 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0942 |
1.1942 |
1.0935 |
1.1935 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0935 |
1.1935 |
1.0939 |
1.1939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0939 |
1.1939 |
1.0938 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0938 |
1.1938 |
1.0930 |
1.1930 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0930 |
1.1930 |
1.0926 |
1.1926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0926 |
1.1926 |
1.0926 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0926 |
1.1926 |
1.0923 |
1.1923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0923 |
1.1923 |
1.0922 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0922 |
1.1922 |
1.0923 |
1.1923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0923 |
1.1923 |
1.0920 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0920 |
1.1920 |
1.0921 |
1.1921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0921 |
1.1921 |
1.0919 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0919 |
1.1919 |
1.0913 |
1.1913 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0913 |
1.1913 |
1.0912 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0912 |
1.1912 |
1.0904 |
1.1904 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0904 |
1.1904 |
1.0903 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0903 |
1.1903 |
1.0901 |
1.1901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0901 |
1.1901 |
1.0898 |
1.1898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0898 |
1.1898 |
1.0896 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0896 |
1.1896 |
1.0894 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0894 |
1.1894 |
1.0895 |
1.1895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0895 |
1.1895 |
1.0891 |
1.1891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0891 |
1.1891 |
1.0888 |
1.1888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0888 |
1.1888 |
1.0890 |
1.1890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0890 |
1.1890 |
1.0888 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0888 |
1.1888 |
1.0885 |
1.1885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0885 |
1.1885 |
1.0887 |
1.1887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0887 |
1.1887 |
1.0886 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0886 |
1.1886 |
1.0882 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0882 |
1.1882 |
1.0872 |
1.1872 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0872 |
1.1872 |
1.0870 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0870 |
1.1870 |
1.0878 |
1.1878 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0878 |
1.1878 |
1.0882 |
1.1882 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0882 |
1.1882 |
1.0871 |
1.1871 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0871 |
1.1871 |
1.0862 |
1.1862 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0862 |
1.1862 |
1.0842 |
1.1842 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0842 |
1.1842 |
1.0866 |
1.1866 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0866 |
1.1866 |
1.0882 |
1.1882 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0882 |
1.1882 |
1.0876 |
1.1876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0876 |
1.1876 |
1.0890 |
1.1890 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0890 |
1.1890 |
1.0882 |
1.1882 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0882 |
1.1882 |
1.0875 |
1.1875 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0875 |
1.1875 |
1.0870 |
1.1870 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0870 |
1.1870 |
1.0861 |
1.1861 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0861 |
1.1861 |
1.0857 |
1.1857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0857 |
1.1857 |
1.0857 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0857 |
1.1857 |
1.0858 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0858 |
1.1858 |
1.0846 |
1.1846 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0846 |
1.1846 |
1.0839 |
1.1839 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0839 |
1.1839 |
1.0842 |
1.1842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0842 |
1.1842 |
1.0836 |
1.1836 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0836 |
1.1836 |
1.0829 |
1.1829 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0829 |
1.1829 |
1.0823 |
1.1823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0823 |
1.1823 |
1.0816 |
1.1816 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0816 |
1.1816 |
1.0821 |
1.1821 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0821 |
1.1821 |
1.0816 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0816 |
1.1816 |
1.0817 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0817 |
1.1817 |
1.0804 |
1.1804 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0804 |
1.1804 |
1.0801 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0801 |
1.1801 |
1.0802 |
1.1802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0802 |
1.1802 |
1.0802 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0802 |
1.1802 |
1.0799 |
1.1799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0799 |
1.1799 |
1.0803 |
1.1803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0803 |
1.1803 |
1.0795 |
1.1795 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0795 |
1.1795 |
1.0787 |
1.1787 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0787 |
1.1787 |
1.0780 |
1.1780 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0780 |
1.1780 |
1.0785 |
1.1785 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0785 |
1.1785 |
1.0786 |
1.1786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0786 |
1.1786 |
1.0800 |
1.1800 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0800 |
1.1800 |
1.0807 |
1.1807 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0807 |
1.1807 |
1.0808 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0808 |
1.1808 |
1.0812 |
1.1812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0812 |
1.1812 |
1.0793 |
1.1793 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0793 |
1.1793 |
1.0785 |
1.1785 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0785 |
1.1785 |
1.0776 |
1.1776 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0776 |
1.1776 |
1.0790 |
1.1790 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0790 |
1.1790 |
1.0781 |
1.1781 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0781 |
1.1781 |
1.0773 |
1.1773 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0773 |
1.1773 |
1.0772 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01% |
