富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金分红送配
今天最新净值
1.0801
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.2552亿
- 最近资产：70.57亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 武磊 朱征星
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
每份派现金0.0260元 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-25 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-21 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-22 |
2020-04-22 |
2020-04-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-12 |
2020-02-12 |
2020-02-14 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-27 |
每份派现金0.0060元 |
| 2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-21 |
每份派现金0.0030元 |
