南方国利6个月定开债(南方国利)(006842)基金分红送配
今天最新净值
1.0540
0.0010 0.0900%
- 累计净值：1.2237
- 成立日期：2019-01-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1021亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 李慧鹏 王景明
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-27 |
每份派现金0.0045元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-25 |
每份派现金0.0170元 |
| 2021-05-18 |
2021-05-18 |
2021-05-19 |
每份派现金0.0123元 |
| 2021-02-04 |
2021-02-04 |
2021-02-05 |
每份派现金0.0069元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-23 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-28 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-21 |
每份派现金0.0110元 |
