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工银文体产业股票A(工银文体产业股票)(001714)基金分红送配

今天最新净值 3.1730 -0.0580 -1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.3620
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.3144亿
  • 最近资产:54.44亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:修世宇 袁芳
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 每份派现金0.1890元
基金动态
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%